abrdn plc

BATS-CHIXE:ABDNL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.5b

abrdn Değerleme

ABDNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABDNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABDNL ( £1.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABDNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABDNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABDNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABDNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABDNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABDNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUK£317.00m
Piyasa DeğeriUK£2.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABDNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABDNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
EMG Man Group
9.7x15.6%UK£2.4b
BPT Bridgepoint Group
45.3x33.0%UK£3.0b
QLT Quilter
41x34.4%UK£2.1b
ABDNL abrdn
7.8x-22.7%UK£2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABDNL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABDNL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABDNL Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABDNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABDNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABDNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABDNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.40
UK£1.58
+13.0%
17.3%UK£2.40UK£1.30n/a14
Dec ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
17.1%UK£2.40UK£1.30n/a14
Nov ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.2%
17.0%UK£2.40UK£1.30n/a14
Oct ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.5%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Sep ’25UK£1.50
UK£1.63
+8.9%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Aug ’25UK£1.70
UK£1.61
-5.0%
16.4%UK£2.40UK£1.40n/a14
Jul ’25UK£1.50
UK£1.59
+6.1%
17.4%UK£2.40UK£1.37n/a14
Jun ’25UK£1.56
UK£1.60
+3.0%
17.3%UK£2.40UK£1.37n/a14
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.6%
17.8%UK£2.40UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.2%
16.3%UK£2.35UK£1.35n/a14
Mar ’25UK£1.56
UK£1.70
+8.7%
15.3%UK£2.35UK£1.42n/a14
Feb ’25UK£1.67
UK£1.74
+4.3%
13.1%UK£2.35UK£1.40n/a14
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.6%
16.0%UK£2.50UK£1.40n/a14
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.2%
16.3%UK£2.50UK£1.40UK£1.4114
Nov ’24UK£1.57
UK£1.71
+9.1%
15.6%UK£2.50UK£1.40UK£1.3214
Oct ’24UK£1.56
UK£1.83
+17.6%
17.1%UK£2.72UK£1.40UK£1.5915
Sep ’24UK£1.65
UK£1.84
+11.4%
16.6%UK£2.72UK£1.40UK£1.5016
Aug ’24UK£2.28
UK£2.01
-11.6%
13.7%UK£2.76UK£1.55UK£1.7015
Jul ’24UK£2.18
UK£1.97
-9.8%
13.2%UK£2.61UK£1.45UK£1.5015
Jun ’24UK£1.99
UK£1.97
-0.8%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.5615
May ’24UK£2.13
UK£1.97
-7.3%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.4615
Apr ’24UK£2.03
UK£2.01
-0.9%
18.2%UK£2.80UK£1.30UK£1.4115
Mar ’24UK£2.29
UK£1.93
-15.8%
22.1%UK£2.86UK£1.30UK£1.5614
Feb ’24UK£2.09
UK£1.90
-9.3%
21.4%UK£2.86UK£1.30UK£1.6714
Jan ’24UK£1.89
UK£1.95
+2.9%
25.9%UK£3.25UK£1.30UK£1.7914
Dec ’23UK£2.01
UK£1.92
-4.5%
27.3%UK£3.25UK£1.30UK£1.6414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

abrdn plc 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Michael SandersonBarclays
Andrew LoweBerenberg