Wynn Resorts, Limited

LSE:0QYK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Wynn Resorts Değerleme

0QYK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.95
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QYK ( $89.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUS$501.08m
Piyasa DeğeriUS$9.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
PTEC Playtech
24.7x20.3%UK£2.3b
RNK Rank Group
12.9x14.4%UK£416.0m
WTB Whitbread
19.7x15.6%UK£4.7b
IHG InterContinental Hotels Group
32.8x11.1%UK£16.6b
0QYK Wynn Resorts
18.7x11.0%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYK'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QYK 18.7xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYK Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.30
US$112.57
+26.1%
10.3%US$132.00US$86.00n/a18
Feb ’26US$86.82
US$113.34
+30.6%
9.3%US$135.00US$86.00n/a18
Jan ’26US$86.36
US$115.73
+34.0%
10.2%US$145.00US$86.00n/a18
Dec ’25US$94.38
US$114.95
+21.8%
9.9%US$145.00US$86.00n/a18
Nov ’25US$95.98
US$117.34
+22.3%
9.6%US$145.00US$93.00n/a18
Oct ’25US$98.72
US$111.81
+13.3%
13.0%US$145.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$76.61
US$114.00
+48.8%
13.8%US$145.00US$87.00n/a17
Aug ’25US$78.65
US$122.76
+56.1%
10.7%US$154.00US$96.00n/a17
Jul ’25US$87.10
US$125.53
+44.1%
8.7%US$154.00US$111.00n/a17
Jun ’25US$94.26
US$124.59
+32.2%
8.6%US$147.00US$105.00n/a17
May ’25US$92.80
US$124.02
+33.6%
7.6%US$147.00US$105.00n/a17
Apr ’25US$102.27
US$122.83
+20.1%
8.1%US$147.00US$107.00n/a16
Mar ’25US$101.30
US$122.83
+21.3%
8.1%US$147.00US$107.00n/a16
Feb ’25US$96.89
US$116.02
+19.7%
10.4%US$141.00US$96.00US$86.8216
Jan ’25US$91.44
US$114.64
+25.4%
10.8%US$141.00US$91.00US$86.3616
Dec ’24US$84.70
US$119.13
+40.7%
9.8%US$141.00US$91.00US$94.3815
Nov ’24US$86.57
US$126.83
+46.5%
10.3%US$150.00US$104.00US$95.9815
Oct ’24US$93.43
US$129.39
+38.5%
8.3%US$150.00US$113.00US$98.7214
Sep ’24US$101.34
US$130.25
+28.5%
9.4%US$150.00US$110.00US$76.6114
Aug ’24US$108.74
US$126.16
+16.0%
11.1%US$150.00US$99.00US$78.6514
Jul ’24US$106.07
US$127.49
+20.2%
11.3%US$150.00US$99.00US$87.1015
Jun ’24US$98.23
US$129.70
+32.0%
10.4%US$150.00US$99.00US$94.2615
May ’24US$114.26
US$124.13
+8.6%
14.0%US$150.00US$78.00US$92.8015
Apr ’24US$111.43
US$119.40
+7.2%
14.6%US$145.00US$78.00US$102.2715
Mar ’24US$112.10
US$117.00
+4.4%
13.8%US$138.00US$78.00US$101.3015
Feb ’24US$102.71
US$103.40
+0.7%
14.3%US$130.00US$78.00US$96.8915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$113.18
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 20:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wynn Resorts, Limited 53 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research