Minor Hotels Europe & Americas, S.A.

LSE:0OHG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Minor Hotels Europe & Americas Değerleme

0OHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OHG ( €6.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OHG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar€176.22m
Piyasa Değeri€2.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
TRN Trainline
33.7x17.6%UK£1.8b
WTB Whitbread
21.5x14.2%UK£5.1b
PPH PPHE Hotel Group
27x27.0%UK£591.3m
OTB On the Beach Group
20.2x22.2%UK£407.5m
0OHG Minor Hotels Europe & Americas
15.5x0.3%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OHG'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0OHG 15.5xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OHG Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.27
€5.07
-19.2%
15.0%€6.37€4.50n/a4
Dec ’25€4.40
€4.42
+0.5%
6.3%€4.80€4.10n/a5
Nov ’25€4.25
€4.28
+0.7%
3.7%€4.50€4.10n/a5
Oct ’25€4.30
€4.28
-0.5%
3.7%€4.50€4.10n/a5
Sep ’25€4.09
€4.30
+5.1%
4.2%€4.50€4.10n/a5
Aug ’25€4.16
€4.30
+3.5%
4.2%€4.50€4.10n/a5
Jul ’25€4.07
€4.28
+5.3%
4.8%€4.50€4.00n/a5
Jun ’25€4.31
€4.26
-1.0%
4.8%€4.50€4.00n/a5
May ’25€4.11
€4.26
+3.8%
6.0%€4.50€3.80n/a5
Apr ’25€4.33
€4.26
-1.5%
6.0%€4.50€3.80n/a5
Mar ’25€4.44
€4.18
-5.8%
5.5%€4.50€3.80n/a5
Feb ’25€4.25
€4.14
-2.6%
5.4%€4.50€3.80n/a5
Jan ’25€4.19
€4.14
-1.2%
5.4%€4.50€3.80€6.305
Dec ’24€3.81
€4.14
+8.8%
5.4%€4.50€3.80€4.405
Nov ’24€3.95
€4.15
+5.0%
6.0%€4.50€3.80€4.254
Oct ’24€3.97
€4.15
+4.5%
6.0%€4.50€3.80€4.304
Sep ’24€4.18
€4.15
-0.7%
6.0%€4.50€3.80€4.094
Aug ’24€4.38
€4.15
-5.3%
6.0%€4.50€3.80€4.164
Jul ’24€4.41
€4.10
-6.9%
6.7%€4.50€3.80€4.074
Jun ’24€4.50
€4.03
-10.6%
9.2%€4.50€3.50€4.314
May ’24€3.56
€4.10
+15.3%
10.3%€4.50€3.50€4.114
Apr ’24€3.58
€3.95
+10.5%
14.0%€4.50€3.30€4.334
Mar ’24€3.74
€3.95
+5.6%
14.0%€4.50€3.30€4.444
Feb ’24€3.67
€3.95
+7.6%
14.0%€4.50€3.30€4.254
Jan ’24€2.97
€4.28
+44.2%
23.2%€5.91€3.10€4.195

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 09:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Minor Hotels Europe & Americas, S.A. 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Javier Diaz IzquierdoAhorro Corporación
Pierre-Yves GauthierAlphaValue