Travel + Leisure Co.

LSE:0M1K Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Travel + Leisure Değerleme

0M1K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M1K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.57
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0M1K ( $54.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M1K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M1K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M1K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M1K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M1K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M1K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$389.00m
Piyasa DeğeriUS$3.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M1K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M1K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
WTB Whitbread
20.5x15.6%UK£4.9b
TRN Trainline
28x16.7%UK£1.5b
IHG InterContinental Hotels Group
33.4x11.1%UK£17.2b
PPH PPHE Hotel Group
25.2x27.0%UK£553.7m
0M1K Travel + Leisure
10.1x8.1%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M1K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M1K'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.3x-82.7%US$2.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0M1K 9.9xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M1K Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M1K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M1K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M1K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M1K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$59.54
0%
8.5%US$67.00US$48.00n/a13
Feb ’26US$54.90
US$59.54
+8.4%
8.5%US$67.00US$48.00n/a13
Jan ’26US$50.44
US$57.25
+13.5%
12.3%US$66.00US$40.00n/a12
Dec ’25US$56.05
US$55.25
-1.4%
14.4%US$66.00US$40.00n/a12
Nov ’25US$48.00
US$54.58
+13.7%
13.4%US$64.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$45.69
US$52.17
+14.2%
14.2%US$62.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$44.40
US$53.91
+21.4%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$46.72
US$53.91
+15.4%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$44.95
US$53.90
+19.9%
13.9%US$65.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$43.14
US$53.91
+25.0%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
May ’25US$43.84
US$53.91
+23.0%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$48.43
US$52.68
+8.8%
13.5%US$65.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$45.30
US$51.85
+14.5%
12.6%US$61.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$40.64
US$48.22
+18.7%
16.7%US$59.00US$35.00US$54.909
Jan ’25US$39.19
US$47.49
+21.2%
19.4%US$59.44US$33.00US$50.449
Dec ’24US$37.65
US$45.05
+19.7%
20.3%US$59.44US$33.00US$56.059
Nov ’24US$33.64
US$43.50
+29.3%
16.5%US$54.00US$37.00US$48.008
Oct ’24US$35.48
US$51.33
+44.7%
17.1%US$66.00US$38.00US$45.699
Sep ’24US$40.67
US$51.89
+27.6%
15.5%US$66.00US$42.00US$44.409
Aug ’24US$40.47
US$49.86
+23.2%
14.3%US$60.00US$42.00US$46.727
Jul ’24US$40.69
US$51.11
+25.6%
19.8%US$67.00US$35.00US$44.959
Jun ’24US$37.04
US$51.11
+38.0%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.149
May ’24US$38.25
US$51.11
+33.6%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.849
Apr ’24n/a
US$57.57
0%
21.7%US$75.00US$36.00US$48.437
Mar ’24US$58.15
US$55.88
-3.9%
22.4%US$75.00US$36.00US$45.308
Feb ’24US$42.25
US$55.81
+32.1%
24.2%US$75.00US$31.00US$40.648
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$58.02
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 21:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Travel + Leisure Co. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research