Hilton Worldwide Holdings Inc.

LSE:0J5I Stok Raporu

Piyasa değeri: US$55.2b

Hilton Worldwide Holdings Değerleme

0J5I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J5I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$227.89
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J5I ( $226.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $227.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J5I adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0J5I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J5I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J5I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J5I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J5I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarUS$1.54b
Piyasa DeğeriUS$55.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J5I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J5I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
IHG InterContinental Hotels Group
26.9x11.4%UK£13.1b
WTB Whitbread
18.9x14.7%UK£4.5b
CPG Compass Group
37.9x15.3%UK£41.1b
TRN Trainline
22.3x17.0%UK£1.2b
0J5I Hilton Worldwide Holdings
35.9x12.9%US$55.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J5I Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J5I'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0J5I 35.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J5I Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J5I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J5I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J5I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J5I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$226.94
US$265.61
+17.0%
9.5%US$312.00US$225.00n/a26
Mar ’26US$261.73
US$265.88
+1.6%
9.1%US$312.00US$225.00n/a27
Feb ’26US$255.88
US$243.88
-4.7%
10.5%US$296.00US$193.88n/a27
Jan ’26US$249.50
US$241.88
-3.1%
11.6%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.9%
10.1%US$274.00US$185.00n/a26
Nov ’25US$237.34
US$232.93
-1.9%
10.0%US$274.00US$185.00n/a26
Oct ’25US$228.73
US$217.32
-5.0%
9.0%US$254.00US$180.00n/a26
Sep ’25US$217.84
US$218.00
+0.07%
8.3%US$254.00US$180.00n/a25
Aug ’25US$206.91
US$219.60
+6.1%
8.1%US$254.00US$182.00n/a25
Jul ’25US$212.74
US$215.68
+1.4%
8.3%US$254.00US$182.00n/a25
Jun ’25US$198.19
US$215.25
+8.6%
8.3%US$254.00US$182.00n/a24
May ’25US$197.99
US$213.48
+7.8%
8.4%US$254.00US$182.00n/a23
Apr ’25US$213.33
US$209.13
-2.0%
8.1%US$245.00US$176.00n/a24
Mar ’25US$204.81
US$199.96
-2.4%
8.6%US$237.00US$153.00US$261.7323
Feb ’25US$192.04
US$180.09
-6.2%
9.7%US$215.00US$145.00US$255.8823
Jan ’25US$182.19
US$172.57
-5.3%
7.5%US$191.00US$145.00US$249.5023
Dec ’24US$170.71
US$168.55
-1.3%
6.9%US$191.00US$145.00US$253.4422
Nov ’24US$150.59
US$167.82
+11.4%
7.0%US$191.00US$145.00US$237.3422
Oct ’24US$149.20
US$163.33
+9.5%
5.9%US$182.00US$145.00US$228.7321
Sep ’24US$150.39
US$162.55
+8.1%
6.2%US$182.00US$145.00US$217.8422
Aug ’24US$154.54
US$162.14
+4.9%
6.3%US$182.00US$145.00US$206.9122
Jul ’24US$145.64
US$155.30
+6.6%
5.0%US$170.00US$142.00US$212.7420
Jun ’24US$137.89
US$155.45
+12.7%
5.1%US$170.00US$142.00US$198.1920
May ’24US$144.02
US$154.89
+7.6%
5.5%US$170.00US$142.00US$197.9919
Apr ’24US$140.57
US$153.10
+8.9%
5.9%US$170.00US$137.00US$213.3320
Mar ’24US$145.27
US$151.75
+4.5%
6.4%US$170.00US$129.00US$204.8120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$262.83
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 15:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hilton Worldwide Holdings Inc. 45 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research