Betsson Değerleme
0A37 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A37 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A37 ( SEK144.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK461.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A37 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0A37 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A37 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0A37'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | €171.50m |
| Piyasa Değeri | €1.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0A37'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
PTEC Playtech | 23.9x | 18.5% | UK£2.2b |
RNK Rank Group | 33.3x | 33.3% | UK£409.4m |
NXQ Nexteq | 5.3x | -96.2% | UK£43.7m |
DOM Domino's Pizza Group | 17.3x | 9.0% | UK£1.3b |
0A37 Betsson | 10.1x | 14.7% | SEK 19.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A37, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (20x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0A37'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.38m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0A37 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0A37 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | 23.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A37 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 144.58 | SEK 158.33 +9.5% | 11.6% | SEK 180.00 | SEK 135.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 143.32 | SEK 155.00 +8.2% | 14.7% | SEK 180.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 125.48 | SEK 150.00 +19.5% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 130.43 | SEK 150.00 +15.0% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 127.28 | SEK 150.00 +17.9% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 126.82 | SEK 151.67 +19.6% | 12.7% | SEK 170.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 119.30 | SEK 148.33 +24.3% | 16.1% | SEK 170.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 122.47 | SEK 148.33 +21.1% | 16.1% | SEK 170.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 105.90 | SEK 139.00 +31.3% | 12.4% | SEK 155.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 103.48 | SEK 140.67 +35.9% | 10.6% | SEK 155.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 116.11 | SEK 141.67 +22.0% | 10.9% | SEK 155.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 108.43 | SEK 143.33 +32.2% | 11.9% | SEK 160.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 108.13 | SEK 143.33 +32.6% | 11.9% | SEK 160.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 110.82 | SEK 141.67 +27.8% | 13.6% | SEK 160.00 | SEK 115.00 | SEK 143.32 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 119.60 | SEK 137.33 +14.8% | 12.1% | SEK 155.00 | SEK 115.00 | SEK 125.48 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 123.50 | SEK 137.33 +11.2% | 12.1% | SEK 155.00 | SEK 115.00 | SEK 130.43 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 125.96 | SEK 137.33 +9.0% | 12.1% | SEK 155.00 | SEK 115.00 | SEK 127.28 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 114.32 | SEK 128.33 +12.3% | 12.9% | SEK 140.00 | SEK 105.00 | SEK 126.82 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 109.74 | SEK 127.00 +15.7% | 12.3% | SEK 140.00 | SEK 105.00 | SEK 119.30 | 3 |
| May ’24 | SEK 110.71 | SEK 111.00 +0.3% | 8.5% | SEK 120.00 | SEK 98.00 | SEK 122.47 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 99.27 | SEK 108.33 +9.1% | 8.7% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | SEK 105.90 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 96.57 | SEK 102.00 +5.6% | 13.4% | SEK 115.00 | SEK 83.00 | SEK 103.48 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 86.32 | SEK 95.00 +10.1% | 13.3% | SEK 110.00 | SEK 82.00 | SEK 116.11 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 85.06 | SEK 89.40 +5.1% | 17.0% | SEK 110.00 | SEK 72.00 | SEK 108.43 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 84.93 | SEK 89.40 +5.3% | 17.0% | SEK 110.00 | SEK 72.00 | SEK 108.13 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 81.35 | SEK 87.00 +6.9% | 21.1% | SEK 110.00 | SEK 60.00 | SEK 110.82 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.