Betsson AB (publ)

LSE:0A37 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 20.1b

Betsson Değerleme

0A37 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A37 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A37 ( SEK146.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK458.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A37 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A37 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A37 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A37 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A37'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A37'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€171.50m
Piyasa Değeri€1.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A37'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A37 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
31x33.3%UK£381.3m
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
NXQ Nexteq
4.7x-96.2%UK£38.9m
0A37 Betsson
10.3x14.6%SEK 20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A37, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A37'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0A37 10.3xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A37 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A37 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A37 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A37 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A37 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 146.30
SEK 158.33
+8.2%
11.6%SEK 180.00SEK 135.00n/a3
Dec ’25SEK 144.18
SEK 158.33
+9.8%
11.6%SEK 180.00SEK 135.00n/a3
Nov ’25SEK 143.32
SEK 155.00
+8.2%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 125.48
SEK 150.00
+19.5%
13.6%SEK 175.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 130.43
SEK 150.00
+15.0%
13.6%SEK 175.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 127.28
SEK 150.00
+17.9%
13.6%SEK 175.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 126.82
SEK 151.67
+19.6%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 119.30
SEK 148.33
+24.3%
16.1%SEK 170.00SEK 115.00n/a3
May ’25SEK 122.47
SEK 148.33
+21.1%
16.1%SEK 170.00SEK 115.00n/a3
Apr ’25SEK 105.90
SEK 139.00
+31.3%
12.4%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Mar ’25SEK 103.48
SEK 140.67
+35.9%
10.6%SEK 155.00SEK 120.00n/a3
Feb ’25SEK 116.11
SEK 141.67
+22.0%
10.9%SEK 155.00SEK 120.00n/a3
Jan ’25SEK 108.43
SEK 143.33
+32.2%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 143.363
Dec ’24SEK 108.13
SEK 143.33
+32.6%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 144.183
Nov ’24SEK 110.82
SEK 141.67
+27.8%
13.6%SEK 160.00SEK 115.00SEK 143.323
Oct ’24SEK 119.60
SEK 137.33
+14.8%
12.1%SEK 155.00SEK 115.00SEK 125.483
Sep ’24SEK 123.50
SEK 137.33
+11.2%
12.1%SEK 155.00SEK 115.00SEK 130.433
Aug ’24SEK 125.96
SEK 137.33
+9.0%
12.1%SEK 155.00SEK 115.00SEK 127.283
Jul ’24SEK 114.32
SEK 128.33
+12.3%
12.9%SEK 140.00SEK 105.00SEK 126.823
Jun ’24SEK 109.74
SEK 127.00
+15.7%
12.3%SEK 140.00SEK 105.00SEK 119.303
May ’24SEK 110.71
SEK 111.00
+0.3%
8.5%SEK 120.00SEK 98.00SEK 122.473
Apr ’24SEK 99.27
SEK 108.33
+9.1%
8.7%SEK 115.00SEK 95.00SEK 105.903
Mar ’24SEK 96.57
SEK 102.00
+5.6%
13.4%SEK 115.00SEK 83.00SEK 103.484
Feb ’24SEK 86.32
SEK 95.00
+10.1%
13.3%SEK 110.00SEK 82.00SEK 116.114
Jan ’24SEK 85.06
SEK 89.40
+5.1%
17.0%SEK 110.00SEK 72.00SEK 108.435

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Betsson AB (publ) 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Henrik BarkABG Sundal Collier Sponsored
Jack CummingsBerenberg
Sharish AzizDanske Bank