ZEAL Network Değerleme

TIMAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIMAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIMAD ( €36.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €93.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIMAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIMAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIMAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIMAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIMAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIMAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.8x
Kazançlar	€43.87m
Piyasa Değeri	€825.14m

TIMAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.4x
PEG Oranı	-10.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIMAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIMAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.4x
RNK Rank Group	33.5x	33.3%	UK£412.2m
PTEC Playtech	23.8x	18.5%	UK£2.2b
NXQ Nexteq	5.2x	-96.2%	UK£43.4m
JDW J D Wetherspoon	15.3x	12.1%	UK£746.2m
TIMAD ZEAL Network	18.8x	-1.7%	€825.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIMAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIMAD'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.36m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIMAD Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIMAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIMAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TIMAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.