PPHE Hotel Group Limited

BATS-CHIXE:PPHL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£530.7m

PPHE Hotel Group Değerleme

PPHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£41.52
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PPHL ( £12.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £41.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUK£21.93m
Piyasa DeğeriUK£530.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
OTB On the Beach Group
19.6x22.2%UK£395.8m
HSW Hostelworld Group
13.3x9.0%UK£170.0m
TRN Trainline
31.5x16.4%UK£1.7b
WTB Whitbread
20.9x14.2%UK£5.0b
PPHL PPHE Hotel Group
24.2x27.0%UK£530.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPHL Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPHL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPHL Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.65
UK£21.02
+66.2%
24.6%UK£26.25UK£14.95n/a4
Jan ’26UK£13.95
UK£21.02
+50.7%
24.6%UK£26.25UK£14.95n/a4
Dec ’25UK£11.85
UK£21.35
+80.2%
25.5%UK£27.17UK£15.00n/a4
Nov ’25UK£12.50
UK£21.64
+73.1%
25.9%UK£27.60UK£15.00n/a4
Oct ’25UK£12.15
UK£21.59
+77.7%
26.1%UK£27.60UK£15.00n/a4
Sep ’25UK£13.43
UK£21.59
+60.8%
26.1%UK£27.60UK£15.00n/a4
Aug ’25UK£14.33
UK£22.02
+53.7%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Jul ’25UK£13.00
UK£22.02
+69.4%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Jun ’25UK£13.28
UK£22.02
+65.9%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
May ’25UK£14.80
UK£22.02
+48.8%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Apr ’25UK£14.18
UK£21.62
+52.5%
24.3%UK£28.19UK£15.50n/a5
Mar ’25UK£12.95
UK£21.63
+67.1%
24.3%UK£28.22UK£15.51n/a5
Feb ’25UK£12.10
UK£19.50
+61.2%
19.7%UK£25.56UK£15.49n/a4
Jan ’25UK£11.90
UK£19.34
+62.6%
21.2%UK£25.79UK£14.99UK£13.954
Dec ’24UK£12.75
UK£17.69
+38.7%
9.6%UK£20.03UK£16.02UK£11.853
Nov ’24UK£10.15
UK£17.69
+74.3%
9.6%UK£20.03UK£16.02UK£12.503
Oct ’24UK£10.60
UK£17.64
+66.4%
9.6%UK£19.95UK£15.96UK£12.153
Sep ’24UK£10.90
UK£17.68
+62.2%
9.6%UK£20.01UK£16.01UK£13.433
Aug ’24UK£10.35
UK£17.61
+70.2%
9.5%UK£19.91UK£16.00UK£14.333
Jul ’24UK£11.05
UK£17.61
+59.4%
9.5%UK£19.91UK£16.00UK£13.003
Jun ’24UK£10.95
UK£17.34
+58.3%
10.9%UK£20.01UK£16.00UK£13.283
May ’24UK£11.30
UK£17.34
+53.4%
10.9%UK£20.01UK£16.00UK£14.803
Apr ’24UK£11.40
UK£17.24
+51.2%
10.7%UK£19.85UK£15.88UK£14.183
Mar ’24UK£11.15
UK£16.44
+47.5%
17.6%UK£20.18UK£13.12UK£12.953
Feb ’24UK£12.75
UK£16.32
+28.0%
17.6%UK£19.99UK£12.99UK£12.103
Jan ’24UK£12.35
UK£16.33
+32.2%
17.3%UK£19.93UK£13.04UK£11.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£20.94
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 06:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PPHE Hotel Group Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ned HammondBerenberg
Owen ShirleyBerenberg
Joseph BarronBerenberg