Mitchells & Butlers plc

BATS-CHIXE:MABL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Mitchells & Butlers Değerleme

MABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MABL ( £2.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MABL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MABL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MABL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MABL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MABL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUK£149.00m
Piyasa DeğeriUK£1.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MABL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
SSPG SSP Group
51.3x36.3%UK£1.4b
ROO Deliveroo
43.3x40.7%UK£2.2b
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
MABL Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MABL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MABL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MABL Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MABL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MABL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MABL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MABL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.45
UK£3.42
+39.7%
10.9%UK£4.00UK£2.80n/a9
Dec ’25UK£2.46
UK£3.46
+40.7%
10.1%UK£4.00UK£2.80n/a9
Nov ’25UK£2.55
UK£3.58
+40.6%
6.4%UK£4.00UK£3.20n/a9
Oct ’25UK£2.94
UK£3.51
+19.4%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Sep ’25UK£2.98
UK£3.51
+17.8%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Aug ’25UK£3.11
UK£3.51
+12.9%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Jul ’25UK£2.86
UK£3.42
+19.6%
8.1%UK£4.00UK£2.85n/a10
Jun ’25UK£3.06
UK£3.35
+9.5%
6.0%UK£3.60UK£2.85n/a10
May ’25UK£2.45
UK£3.11
+27.2%
5.8%UK£3.40UK£2.85n/a10
Apr ’25UK£2.26
UK£3.11
+37.5%
5.8%UK£3.40UK£2.85n/a10
Mar ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.7%
6.3%UK£3.40UK£2.75n/a10
Feb ’25UK£2.57
UK£3.05
+18.7%
7.3%UK£3.40UK£2.70n/a10
Jan ’25UK£2.58
UK£2.88
+11.3%
7.0%UK£3.20UK£2.50n/a10
Dec ’24UK£2.24
UK£2.79
+24.6%
10.6%UK£3.10UK£2.17UK£2.469
Nov ’24UK£2.13
UK£2.67
+25.3%
12.1%UK£3.10UK£2.15UK£2.5510
Oct ’24UK£2.26
UK£2.70
+19.3%
12.5%UK£3.25UK£2.15UK£2.9411
Sep ’24UK£2.20
UK£2.67
+21.3%
13.1%UK£3.25UK£2.13UK£2.9811
Aug ’24UK£2.29
UK£2.63
+14.9%
11.3%UK£3.10UK£2.13UK£3.1111
Jul ’24UK£2.04
UK£2.54
+24.6%
10.7%UK£3.00UK£2.13UK£2.8611
Jun ’24UK£2.06
UK£2.39
+15.9%
15.6%UK£3.00UK£1.48UK£3.0611
May ’24UK£1.76
UK£1.93
+10.0%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.4511
Apr ’24UK£1.65
UK£1.93
+16.8%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.2611
Mar ’24UK£1.63
UK£1.93
+18.3%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.3711
Feb ’24UK£1.64
UK£1.93
+17.5%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.5711
Jan ’24UK£1.39
UK£1.78
+27.8%
23.6%UK£2.60UK£1.10UK£2.5812
Dec ’23UK£1.44
UK£1.81
+25.8%
23.6%UK£2.60UK£1.10UK£2.2410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitchells & Butlers plc 31 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vibha IssarAlphaValue
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg