Lottomatica Group S.p.A.

BATS-CHIXE:LTMCM Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Lottomatica Group Değerleme

LTMCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTMCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LTMCM ( €12.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTMCM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LTMCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTMCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTMCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTMCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTMCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
Kazançlar€59.84m
Piyasa Değeri€3.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTMCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTMCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
PTEC Playtech
23.8x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
33.5x33.3%UK£412.2m
GRG Greggs
20x7.0%UK£2.7b
TRN Trainline
33.7x15.1%UK£1.8b
LTMCM Lottomatica Group
53.2x34.3%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTMCM Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTMCM'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTMCM Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTMCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTMCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LTMCM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTMCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€16.00
0%
6.9%€18.00€14.00n/a12
Nov ’25n/a
€15.88
0%
7.1%€18.00€14.00n/a12
Oct ’25n/a
€15.43
0%
5.0%€16.50€14.00n/a11
Sep ’25n/a
€14.96
0%
8.1%€16.20€12.50n/a11
Aug ’25n/a
€14.63
0%
8.4%€16.00€12.45n/a10
Jul ’25n/a
€14.37
0%
8.5%€16.00€12.45n/a10
Jun ’25€11.02
€14.58
+32.3%
7.5%€16.00€12.50n/a9
May ’25n/a
€14.46
0%
7.2%€16.00€12.50n/a9
Apr ’25n/a
€14.06
0%
8.8%€16.00€12.50n/a9
Mar ’25n/a
€14.06
0%
8.8%€16.00€12.50n/a9
Feb ’25n/a
€13.74
0%
9.8%€16.00€12.00n/a9
Jan ’25n/a
€13.30
0%
8.9%€15.00€12.00n/a9
Dec ’24n/a
€13.19
0%
8.4%€15.00€12.00n/a9
Nov ’24n/a
€13.01
0%
7.6%€15.00€12.00n/a9
Oct ’24n/a
€13.01
0%
7.6%€15.00€12.00n/a9
Sep ’24€9.42
€13.01
+38.1%
7.6%€15.00€12.00n/a9
Aug ’24€9.10
€12.65
+39.1%
5.5%€13.60€12.00n/a8
Jul ’24n/a
€12.16
0%
6.3%€13.60€11.00n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin