Lottomatica Group S.p.A.

BATS-CHIXE:LTMCM Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Lottomatica Group Değerleme

LTMCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTMCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LTMCM ( €25.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTMCM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LTMCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTMCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTMCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTMCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTMCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
Kazançlar€190.47m
Piyasa Değeri€5.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTMCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTMCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
RNK Rank Group
11.8x17.56%UK£450.1m
WVIA Winvia Entertainment
57.9x43.97%UK£252.3m
WTB Whitbread
18.6x12.94%UK£4.0b
GRG Greggs
14.4x6.02%UK£1.8b
LTMCM Lottomatica Group
31x29.13%€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTMCM Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTMCM'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HVTA Heavitree Brewery
3.8xn/aUS$13.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTMCM Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTMCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTMCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LTMCM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTMCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.52
€31.58
+23.75%
3.39%€33.50€30.00n/a16
May ’27€26.09
€29.82
+14.31%
6.75%€33.00€26.40n/a16
Apr ’27€24.41
€29.44
+20.62%
6.70%€33.00€26.40n/a16
Mar ’27€20.75
€28.44
+37.05%
7.16%€33.00€26.00n/a16
Feb ’27€20.58
€28.50
+38.47%
6.98%€33.00€26.00n/a16
Jan ’27€22.42
€28.53
+27.25%
7.18%€33.00€26.00n/a15
Dec ’26€22.07
€28.21
+27.82%
7.19%€33.00€26.00n/a14
Nov ’26€21.16
€27.62
+30.52%
9.68%€33.00€22.44n/a14
Oct ’26n/a
€27.28
0%
8.82%€32.00€22.44n/a13
Sep ’26n/a
€27.13
0%
8.68%€32.00€22.44n/a13
Aug ’26€23.02
€26.82
+16.50%
9.47%€32.00€22.44n/a13
Jul ’26n/a
€25.18
0%
7.83%€29.00€22.44n/a13
Jun ’26n/a
€25.18
0%
7.83%€29.00€22.44n/a13
May ’26n/a
€21.80
0%
9.37%€27.00€19.00€26.0913
Apr ’26n/a
€20.84
0%
11.14%€27.00€16.50€24.4113
Mar ’26n/a
€19.58
0%
11.16%€23.00€14.75€20.7513
Feb ’26n/a
€16.40
0%
7.97%€18.50€14.00€20.5813
Jan ’26n/a
€16.18
0%
7.65%€18.50€14.00€22.4213
Dec ’25€12.49
€16.05
+28.47%
7.43%€18.50€14.00€22.0712
Nov ’25n/a
€15.88
0%
7.08%€18.00€14.00€21.1612
Oct ’25n/a
€15.43
0%
4.99%€16.50€14.00n/a11
Sep ’25n/a
€14.96
0%
8.07%€16.20€12.50n/a11
Aug ’25n/a
€14.63
0%
8.36%€16.00€12.45€23.0210
Jul ’25n/a
€14.37
0%
8.49%€16.00€12.45n/a10
Jun ’25€11.02
€14.58
+32.28%
7.51%€16.00€12.50n/a9
May ’25n/a
€14.46
0%
7.23%€16.00€12.50n/a9
€32.14
Fair Value
20.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lottomatica Group S.p.A. 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays