Dalata Hotel Group plc

BATS-CHIXE:DALL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£812.8m

Dalata Hotel Group Değerleme

DALL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DALL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DALL ( £3.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DALL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DALL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DALL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DALL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DALL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DALL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€84.03m
Piyasa Değeri€973.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DALL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DALL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
PPH PPHE Hotel Group
22.1x31.6%UK£484.8m
TRN Trainline
33.3x14.3%UK£1.8b
OTB On the Beach Group
16.7x22.0%UK£263.8m
HSW Hostelworld Group
13.2x7.0%UK£170.0m
DALL Dalata Hotel Group
11.5x5.0%UK£973.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DALL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DALL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DALL Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DALL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DALL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DALL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DALL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£4.47
0%
14.6%UK£5.38UK£3.81n/a4
Nov ’25UK£3.24
UK£4.73
+46.0%
15.5%UK£5.60UK£3.85n/a5
Oct ’25UK£3.10
UK£4.71
+52.0%
15.5%UK£5.58UK£3.83n/a5
Sep ’25n/a
UK£5.14
0%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
Aug ’25n/a
UK£5.14
0%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
Jul ’25UK£3.34
UK£5.14
+53.8%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
Jun ’25UK£3.60
UK£5.14
+42.7%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
May ’25UK£3.51
UK£5.12
+45.9%
11.8%UK£5.73UK£4.02n/a5
Apr ’25n/a
UK£5.12
0%
11.8%UK£5.73UK£4.02n/a5
Mar ’25UK£3.78
UK£5.00
+32.2%
11.0%UK£5.55UK£4.01n/a5
Feb ’25n/a
UK£4.96
0%
12.1%UK£5.59UK£4.04n/a4
Jan ’25n/a
UK£4.86
0%
10.4%UK£5.38UK£4.05n/a4
Dec ’24n/a
UK£4.88
0%
10.4%UK£5.41UK£4.07n/a4
Nov ’24n/a
UK£4.88
0%
10.4%UK£5.41UK£4.07UK£3.244
Oct ’24n/a
UK£4.83
0%
10.4%UK£5.35UK£4.03UK£3.104
Sep ’24n/a
UK£4.83
0%
10.4%UK£5.35UK£4.03n/a4
Aug ’24UK£3.72
UK£4.80
+29.2%
10.5%UK£5.35UK£4.02n/a4
Jul ’24n/a
UK£4.69
0%
15.2%UK£5.36UK£3.52UK£3.344
Jun ’24n/a
UK£4.79
0%
14.8%UK£5.53UK£3.63UK£3.604
May ’24UK£3.98
UK£4.79
+20.4%
14.8%UK£5.53UK£3.63UK£3.514
Apr ’24UK£3.74
UK£4.50
+20.2%
14.4%UK£5.08UK£3.59n/a3
Mar ’24n/a
UK£3.95
0%
23.6%UK£4.88UK£3.02UK£3.782
Feb ’24n/a
UK£4.33
0%
21.8%UK£5.12UK£3.00n/a3
Jan ’24UK£2.84
UK£3.95
+39.2%
26.1%UK£4.99UK£2.92n/a2
Dec ’23UK£2.78
UK£4.59
+64.9%
7.4%UK£4.93UK£4.25n/a2
Nov ’23n/a
UK£4.59
0%
7.4%UK£4.93UK£4.25n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y