Loading...
OCDO logo

Ocado Group plcLSE:OCDO Stok Raporu

Piyasa Değeri UK£2.2b
Hisse Fiyatı
UK£2.64
Kullanılamıyor
1Y-11.3%
7D9.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Ocado Group plc

LSE:OCDO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Ocado Group (OCDO) Hisse Özeti

Ocado Group plc, iştirakleri ile birlikte Birleşik Krallık'ta ve uluslararası alanda çevrimiçi market perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 24.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.04% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda UK piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı


OCDO Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

OCDO logo
Ocado Group

Analyst Commentary Highlights Mixed Outlook and Valuation Adjustments for Ocado Group

Key Takeaways Overestimated international licensing and automation demand, along with rising competition, could limit Ocado's revenue growth, margin expansion, and cash generation. Persistent R&D costs and evolving market risks may constrain profitability, while competitive pressures and regulatory challenges threaten valuation and long-term growth.
View narrative
UK£2.57
FV
2.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7.15%
Revenue growth p.a.
297
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
26users have followed this narrative
OCDO logo
Ocado Group

Modular Automation Will Unlock Vast Potential In Digital Grocery

Key Takeaways Major automation advances and flexible new models lower costs, expand addressable markets, and position Ocado for margin and revenue growth beyond current expectations. Strategic shifts and expiring exclusivity enable access to new global partners, accelerating SaaS, royalty, and recurring revenue streams as automation demand surges.
View narrative
UK£4.37
FV
39.6% değerinin altında içsel indirim
11.35%
Revenue growth p.a.
31
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
OCDO logo
Ocado Group

Rising Regulatory Hurdles And Cost Pressures Will Erode Margins

Key Takeaways Rising sustainability demands and consolidation in grocery retail threaten Ocado's pricing power, contract terms, and margin stability. Heavy investment in automation and underperforming divisions risk negative earnings if client expansion lags amid economic and geopolitical headwinds.
View narrative
UK£1
FV
163.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7.58%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Ocado Group plc Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ocado Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUK£2.64
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUK£3.98
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUK£1.66
Beta2.52
1 Aylık Değişim42.84%
3 Aylık Değişim12.54%
1 Yıllık Değişim-11.32%
3 Yıllık Değişim-63.37%
5 Yıllık Değişim-89.40%
Halka arzdan bu yana değişim58.02%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Ocado Group plc's (LON:OCDO) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Nov 19
Ocado Group plc's (LON:OCDO) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 32% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Sep 13
Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 32% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Newsflash: Ocado Group plc (LON:OCDO) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 20
Newsflash: Ocado Group plc (LON:OCDO) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Investors Appear Satisfied With Ocado Group plc's (LON:OCDO) Prospects As Shares Rocket 34%

Jul 20
Investors Appear Satisfied With Ocado Group plc's (LON:OCDO) Prospects As Shares Rocket 34%

Calculating The Intrinsic Value Of Ocado Group plc (LON:OCDO)

Jul 03
Calculating The Intrinsic Value Of Ocado Group plc (LON:OCDO)

Is Ocado Group (LON:OCDO) A Risky Investment?

May 29
Is Ocado Group (LON:OCDO) A Risky Investment?

Shareholders May Be More Conservative With Ocado Group plc's (LON:OCDO) CEO Compensation For Now

Apr 22
Shareholders May Be More Conservative With Ocado Group plc's (LON:OCDO) CEO Compensation For Now

Ocado Group plc (LON:OCDO) Shares Slammed 25% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Mar 05
Ocado Group plc (LON:OCDO) Shares Slammed 25% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless
User avatar

Deploying On Grid Robotic Pick Systems Will Reduce Labor Costs And Improve Future Efficiency

Ocado's automation systems and strategic cost control are expected to improve net margins and boost earnings in the coming years.

Is Ocado Group (LON:OCDO) Weighed On By Its Debt Load?

Feb 28
Is Ocado Group (LON:OCDO) Weighed On By Its Debt Load?

Is It Too Late To Consider Buying Ocado Group plc (LON:OCDO)?

Jan 13
Is It Too Late To Consider Buying Ocado Group plc (LON:OCDO)?

Ocado Group plc's (LON:OCDO) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Dec 18
Ocado Group plc's (LON:OCDO) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Revenues Tell The Story For Ocado Group plc (LON:OCDO)

Nov 20
Revenues Tell The Story For Ocado Group plc (LON:OCDO)

Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Aug 27
Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ocado Group plc's (LON:OCDO) 36% Share Price Surge

Jul 23
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ocado Group plc's (LON:OCDO) 36% Share Price Surge

Ocado Group (LON:OCDO) Is Making Moderate Use Of Debt

May 26
Ocado Group (LON:OCDO) Is Making Moderate Use Of Debt

Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 20
Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Analysts Are Updating Their Ocado Group plc (LON:OCDO) Estimates After Its Yearly Results

Mar 04
Analysts Are Updating Their Ocado Group plc (LON:OCDO) Estimates After Its Yearly Results

Ocado Group plc's (LON:OCDO) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Jan 01
Ocado Group plc's (LON:OCDO) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Nov 09
Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

We Think Ocado Group (LON:OCDO) Has A Fair Chunk Of Debt

Jul 31
We Think Ocado Group (LON:OCDO) Has A Fair Chunk Of Debt

Hissedar Getirileri

OCDOGB Consumer RetailingGB Pazar
7D9.8%2.4%1.9%
1Y-11.3%13.3%22.4%

Getiri vs. Endüstri: OCDO geçen yıl % 13.3 oranında getiri sağlayan UK Consumer Retailing sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: OCDO geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is OCDO's price volatile compared to industry and market?
OCDO volatility
OCDO Average Weekly Movement10.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market10.9%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: OCDO hisse senedi fiyatı, son 3 ayda UK piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: OCDO 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala UK hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200020,261Tim Steinerwww.ocadogroup.com

Ocado Group plc, iştirakleri ile birlikte Birleşik Krallık'ta ve uluslararası alanda çevrimiçi market perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Teknoloji Çözümleri ve Ocado Lojistik segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, market perakendecilerine, çevrimiçi perakendeciliğe ve genel mallar için otomatik depolama ve geri alma çözümlerine yönelik uçtan uca çözümler paketi ve market perakendeciliği dışındaki sektörlere otomasyon çözümleri sağlayan Ocado Akıllı Otomasyon sunmaktadır.

Ocado Group plc Temel Bilgiler Özeti

Ocado Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
OCDO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUK£2.19b
Kazançlar(TTM)-UK£344.90m
Gelir(TTM)UK£1.29b
1.7x
P/S Oranı
-6.3x
F/K Oranı

OCDO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
OCDO gelir tablosu (TTM)
GelirUK£1.29b
Gelir MaliyetiUK£1.11b
Brüt KârUK£179.10m
Diğer GiderlerUK£524.00m
Kazançlar-UK£344.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 01, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 26, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)-0.42
Brüt Marj13.85%
Net Kâr Marjı-26.67%
Borç/Özkaynak Oranı84.8%

OCDO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 09:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/06/01
Yıllık Kazançlar2024/12/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ocado Group plc 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex PoundArete Research Services LLP
Sarah RobertsBarclays
Thomas DaviesBerenberg