Dino Polska S.A.

LSE:0TCP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł42.7b

Dino Polska Değerleme

0TCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł886.68
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0TCP ( PLN405.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN886.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TCP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0TCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0TCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
Kazançlarzł1.43b
Piyasa Değerizł42.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0TCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0TCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.3%UK£6.8b
SBRY J Sainsbury
34.6x20.3%UK£6.1b
TSCO Tesco
12.9x1.4%UK£24.4b
CBOX Cake Box Holdings
14.6xn/aUK£72.2m
0TCP Dino Polska
29.9x18.1%zł42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0TCP Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0TCP'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0TCP 29.9xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0TCP Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0TCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0TCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0TCP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł405.10
zł416.76
+2.9%
11.7%zł480.00zł340.00n/a14
Jan ’26n/a
zł413.19
0%
11.0%zł471.00zł340.00n/a14
Dec ’25zł394.06
zł402.70
+2.2%
12.9%zł471.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł332.20
zł393.77
+18.5%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł347.05
zł399.31
+15.1%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł329.64
zł409.09
+24.1%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł399.35
zł441.43
+10.5%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25n/a
zł435.46
0%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł387.35
zł436.54
+12.7%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25n/a
zł442.80
0%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł479.71
zł458.47
-4.4%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł445.10
zł448.30
+0.7%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł461.81
zł450.55
-2.4%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24n/a
zł440.88
0%
15.6%zł554.00zł322.00zł394.0612
Nov ’24n/a
zł424.63
0%
14.6%zł528.00zł322.00zł332.2012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł347.0513
Sep ’24zł375.51
zł431.44
+14.9%
14.5%zł535.00zł322.00zł329.6413
Aug ’24zł477.50
zł443.74
-7.1%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł465.10
zł430.13
-7.5%
14.4%zł537.00zł322.00zł399.3513
Jun ’24zł416.10
zł424.21
+1.9%
13.1%zł537.00zł322.00n/a13
May ’24zł424.54
zł408.59
-3.8%
10.7%zł482.00zł322.00zł387.3513
Apr ’24zł388.03
zł392.23
+1.1%
10.8%zł453.00zł322.00n/a13
Mar ’24zł77.50
zł389.23
+402.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł479.7113
Feb ’24zł385.05
zł378.54
-1.7%
12.6%zł450.00zł303.00zł445.1013
Jan ’24zł376.02
zł373.15
-0.8%
11.5%zł434.00zł303.00zł461.8113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
zł387.40
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 18:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dino Polska S.A. 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research