The Kroger Co.

LSE:0JS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.2b

Kroger Değerleme

0JS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.60
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JS2 ( $58.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JS2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JS2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JS2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JS2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JS2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$2.75b
Piyasa DeğeriUS$42.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JS2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
TSCO Tesco
12.9x1.4%UK£24.4b
SBRY J Sainsbury
34.6x20.3%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
13.4x9.3%UK£6.8b
3382 Seven & i Holdings
60x22.0%JP¥6.4t
0JS2 Kroger
15.4x4.9%US$42.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JS2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JS2'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JS2 15.4xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JS2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JS2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JS2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JS2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.28
US$65.70
+12.7%
9.3%US$75.00US$55.00n/a20
Jan ’26US$61.00
US$65.30
+7.0%
9.0%US$75.00US$55.00n/a20
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.7%
7.8%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.49
US$58.89
+4.2%
7.5%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.74
US$58.49
+3.1%
8.5%US$70.00US$48.00n/a20
Sep ’25US$52.82
US$58.10
+10.0%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Aug ’25US$55.05
US$58.04
+5.4%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jul ’25US$50.21
US$58.06
+15.7%
8.6%US$70.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$52.02
US$58.01
+11.5%
8.8%US$70.00US$48.00n/a20
May ’25US$54.96
US$58.21
+5.9%
8.7%US$70.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$56.97
US$58.47
+2.6%
7.8%US$70.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$49.42
US$51.58
+4.4%
8.8%US$65.00US$46.00n/a20
Feb ’25US$46.59
US$50.78
+9.0%
10.1%US$65.00US$42.00n/a20
Jan ’25US$45.41
US$51.07
+12.5%
10.0%US$65.00US$42.00US$61.0021
Dec ’24US$44.25
US$50.93
+15.1%
10.2%US$65.00US$42.00US$61.0820
Nov ’24US$45.40
US$51.53
+13.5%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.4920
Oct ’24US$44.65
US$51.63
+15.6%
9.8%US$65.00US$42.00US$56.7420
Sep ’24US$46.01
US$51.67
+12.3%
9.8%US$65.00US$42.00US$52.8220
Aug ’24US$48.27
US$51.97
+7.7%
9.3%US$65.00US$42.00US$55.0520
Jul ’24US$46.84
US$51.92
+10.8%
9.3%US$65.00US$42.00US$50.2120
Jun ’24US$44.61
US$53.18
+19.2%
12.0%US$75.00US$42.00US$52.0219
May ’24US$48.79
US$53.07
+8.8%
11.9%US$75.00US$42.00US$54.9620
Apr ’24US$49.04
US$53.00
+8.1%
12.1%US$75.00US$42.00US$56.9720
Mar ’24US$43.12
US$52.63
+22.1%
13.6%US$75.00US$42.00US$49.4219
Feb ’24US$44.33
US$53.13
+19.9%
13.6%US$75.00US$42.00US$46.5919
Jan ’24US$44.51
US$53.47
+20.1%
13.4%US$75.00US$44.00US$45.4118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$65.60
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/11/09
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kroger Co. 59 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays