Costco Wholesale Corporation

LSE:0I47 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$423.4b

Costco Wholesale Değerleme

0I47 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I47 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I47 ( $962.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $992.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I47 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0I47 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I47 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I47 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I47'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I47'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarUS$7.37b
Piyasa DeğeriUS$423.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I47'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I47 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
WMT Walmart
36.9x8.9%US$710.5b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b
0I47 Costco Wholesale
58x8.2%US$423.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I47 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I47'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I47 57.5xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I47 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I47 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I47 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I47 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I47 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$962.35
US$939.89
-2.3%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.37
US$933.49
+6.4%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$878.53
US$924.92
+5.3%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$889.41
US$881.58
-0.9%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$812.90
US$882.61
+8.6%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$846.00
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.60
US$823.86
+3.4%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$723.58
US$776.41
+7.3%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$730.98
US$760.99
+4.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$750.06
US$707.52
-5.7%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.16
US$670.19
-4.8%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.24
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$594.58
US$602.67
+1.4%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.14
US$592.82
+6.4%
7.8%US$680.00US$460.00US$877.3733
Oct ’24US$560.91
US$586.62
+4.6%
8.3%US$680.00US$450.00US$878.5333
Sep ’24US$543.28
US$569.06
+4.7%
8.7%US$651.00US$478.00US$889.4132
Aug ’24US$555.77
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$812.9032
Jul ’24US$536.89
US$548.75
+2.2%
7.0%US$635.00US$475.00US$846.0032
Jun ’24US$512.68
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.6031
May ’24US$502.50
US$548.35
+9.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$723.5831
Apr ’24US$495.71
US$546.88
+10.3%
7.3%US$635.00US$475.00US$730.9832
Mar ’24US$478.74
US$550.74
+15.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$750.0631
Feb ’24US$508.34
US$551.43
+8.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.1630
Jan ’24US$455.34
US$548.13
+20.4%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.2430
Dec ’23US$503.20
US$557.41
+10.8%
8.4%US$650.00US$455.00US$594.5827
Nov ’23US$502.33
US$560.44
+11.6%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.1427

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y