Kesko Oyj Değerleme

0BNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0BNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0BNT ( €19.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0BNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0BNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0BNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0BNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0BNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0BNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlar€417.10m
Piyasa Değeri€7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0BNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0BNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
SBRY J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
0BNT Kesko Oyj
18.2x10.4%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0BNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (21.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0BNT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0BNT 18.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0BNT Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0BNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0BNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0BNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0BNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.03
€19.90
+4.6%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.74
€19.50
-1.2%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.08
€16.94
-11.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.37
€16.94
-7.8%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.70
€16.54
-1.0%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.61
€16.64
+0.2%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.72
€17.16
+2.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.10
€17.16
+6.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.32
€17.18
-0.8%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.80
€17.18
-3.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€17.99
€16.78
-6.7%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25€17.92
€16.30
-9.1%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24€17.69
€16.30
-7.8%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24€15.98
€16.70
+4.5%
14.5%€20.00€12.50€19.745
Oct ’24€16.95
€20.75
+22.4%
7.1%€23.00€19.00€19.084
Sep ’24€18.13
€20.75
+14.5%
7.1%€23.00€19.00€18.374
Aug ’24€18.27
€20.50
+12.2%
8.1%€23.00€19.00€16.704
Jul ’24€17.32
€21.50
+24.2%
10.8%€25.00€18.50€16.614
Jun ’24€17.85
€22.25
+24.6%
7.2%€25.00€21.00€16.724
May ’24€19.31
€22.50
+16.5%
6.5%€25.00€21.50€16.104
Apr ’24€19.81
€22.34
+12.8%
6.1%€25.00€21.20€17.325
Mar ’24€20.43
€22.34
+9.3%
6.1%€25.00€21.20€17.805
Feb ’24€21.64
€23.25
+7.4%
5.6%€25.00€22.00€17.994
Jan ’24€20.81
€22.67
+8.9%
4.2%€24.00€22.00€17.923
Dec ’23€20.99
€22.67
+8.0%
4.2%€24.00€22.00€17.693
Nov ’23€20.10
€22.67
+12.8%
4.2%€24.00€22.00€15.983

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin