Kesko Oyj Değerleme

0BNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0BNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0BNS ( €18.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0BNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0BNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0BNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0BNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0BNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0BNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.1x
Kazançlar	€417.10m
Piyasa Değeri	€7.54b

0BNS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0BNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0BNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.7x
SBRY J Sainsbury	34.7x	19.8%	UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group	15.3x	7.1%	UK£7.7b
TSCO Tesco	13x	1.5%	UK£24.6b
CBOX Cake Box Holdings	15.8x	n/a	UK£78.0m
0BNS Kesko Oyj	18.1x	10.4%	€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0BNS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0BNS'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0BNS Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0BNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0BNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.1x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0BNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.