Walgreens Boots Alliance Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W8AD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

W8AD ( €7.83 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.42 )

W8AD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W8AD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W8AD ( €7.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W8AD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W8AD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W8AD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo W8AD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, W8AD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
W8AD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.05x
Satış	US$147.66b
Piyasa Değeri	US$7.12b

W8AD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

W8AD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla W8AD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
SBRY J Sainsbury	0.2x	1.9%	UK£5.7b
MKS Marks and Spencer Group	0.6x	3.0%	UK£7.5b
OCDO Ocado Group	0.8x	8.4%	UK£2.5b
TSCO Tesco	0.3x	2.1%	UK£23.6b
W8AD Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	€7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: W8AD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

W8AD'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	2.7%
W8AD Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.12b

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.8%
W8AD Walgreens Boots Alliance	0.05x	105.1%	US$7.12b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: W8AD Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

W8AD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

W8AD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.05x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için W8AD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W8AD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€7.83	€10.20 +30.4%	30.1%	€18.88	€6.61	n/a	16
Nov ’25	€8.71	€10.05 +15.3%	30.6%	€18.54	€6.49	n/a	16
Oct ’25	€7.94	€11.06 +39.4%	36.8%	€20.78	€6.32	n/a	16
Sep ’25	€8.41	€11.87 +41.1%	35.7%	€20.77	€6.32	n/a	16
Aug ’25	€11.26	€12.57 +11.6%	35.3%	€21.22	€6.46	n/a	16
Jul ’25	€11.19	€14.57 +30.2%	32.1%	€21.73	€8.38	n/a	16
Jun ’25	€14.17	€20.82 +46.9%	24.7%	€32.26	€11.98	n/a	16
May ’25	€16.47	€21.60 +31.1%	21.3%	€32.72	€14.96	n/a	17
Apr ’25	n/a	€22.86 0%	19.2%	€34.29	€17.61	n/a	17
Mar ’25	n/a	€23.47 0%	17.0%	€34.10	€18.43	n/a	17
Feb ’25	€20.98	€23.92 +14.0%	16.0%	€33.96	€19.28	n/a	16
Jan ’25	n/a	€24.19 0%	16.5%	€33.60	€18.16	n/a	14
Dec ’24	€18.42	€24.81 +34.7%	16.2%	€34.00	€18.38	n/a	13
Nov ’24	€20.19	€25.68 +27.2%	14.4%	€34.70	€20.63	€8.71	13
Oct ’24	n/a	€29.21 0%	16.7%	€38.82	€20.83	€7.94	13
Sep ’24	n/a	€29.98 0%	14.2%	€37.90	€24.03	€8.41	14
Aug ’24	n/a	€29.93 0%	13.1%	€37.19	€24.49	€11.26	14
Jul ’24	n/a	€31.16 0%	12.6%	€37.57	€25.66	€11.19	15
Jun ’24	n/a	€37.85 0%	13.4%	€49.93	€29.59	€14.17	14
May ’24	n/a	€37.34 0%	12.6%	€49.01	€31.76	€16.47	14
Apr ’24	€31.89	€38.35 +20.3%	12.6%	€49.82	€32.29	n/a	14
Mar ’24	n/a	€39.61 0%	12.2%	€50.93	€33.96	n/a	14
Feb ’24	n/a	€38.51 0%	12.5%	€49.78	€33.19	€20.98	13
Jan ’24	n/a	€40.12 0%	13.2%	€51.48	€34.32	n/a	13
Dec ’23	n/a	€40.58 0%	13.5%	€52.26	€34.84	€18.42	13
Nov ’23	n/a	€40.25 0%	9.1%	€48.62	€35.45	€20.19	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.