Tesco PLC

BATS-CHIXE:TSCOl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£24.8b

Tesco Değerleme

TSCOl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCOl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.54
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSCOl ( £3.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCOl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCOl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCOl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCOl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCOl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCOl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUK£1.60b
Piyasa DeğeriUK£24.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCOl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCOl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
MKS Marks and Spencer Group
15.2x9.1%UK£7.9b
SBRY J Sainsbury
14.7x7.4%UK£6.1b
CBOX Cake Box Holdings
16xn/aUK£81.4m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
18.7x9.3%€33.0b
TSCOl Tesco
15.5x5.2%UK£24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCOl, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCOl'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCOl Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCOl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCOl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCOl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCOl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.69
UK£3.80
+3.2%
8.5%UK£4.40UK£3.16n/a14
Apr ’26UK£3.28
UK£3.97
+21.0%
8.3%UK£4.40UK£3.16n/a14
Mar ’26UK£3.79
UK£4.07
+7.5%
7.7%UK£4.40UK£3.16n/a14
Feb ’26UK£3.73
UK£4.04
+8.3%
7.7%UK£4.32UK£3.16n/a14
Jan ’26UK£3.68
UK£4.02
+9.2%
7.9%UK£4.45UK£3.16n/a14
Dec ’25UK£3.67
UK£4.02
+9.4%
7.8%UK£4.45UK£3.16n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.1%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.1%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.9%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.9%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.4%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.4%
11.4%UK£3.70UK£2.20UK£3.6912
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.7%
11.6%UK£3.70UK£2.20UK£3.2812
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.3%
11.6%UK£3.70UK£2.20UK£3.7912
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.3%
11.2%UK£3.70UK£2.20UK£3.7312
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.8%
10.4%UK£3.60UK£2.30UK£3.6812
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30UK£3.6712
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5310
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+18.0%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3110
Jul ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.6%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.7%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£2.9912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£3.78
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 19:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/02/22
Yıllık Kazançlar2025/02/22

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesco PLC 48 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander