J Sainsbury plc

BATS-CHIXE:SBRYL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.9b

J Sainsbury Değerleme

SBRYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBRYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBRYL ( £2.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBRYL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBRYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBRYL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBRYL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBRYL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBRYL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUK£137.00m
Piyasa DeğeriUK£5.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBRYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBRYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
VINO Virgin Wines UK
14.3xn/aUK£19.8m
SBRYL J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBRYL Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBRYL'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBRYL Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBRYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBRYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBRYL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBRYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.55
UK£3.08
+20.6%
9.1%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.0%
8.6%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.1%
8.3%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+3.0%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.1%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.7%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.7%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.2%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.9%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.2%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.7%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.2%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.3%
8.1%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.8%
8.4%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.5%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.2%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7811
May ’24UK£2.75
UK£2.60
-5.3%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.4%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7111
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.5011
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.6%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6811
Jan ’24UK£2.19
UK£2.25
+3.0%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0013
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.7%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.01
UK£2.17
+8.4%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y