Mips AB (publ)

LSE:0RNQ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 13.0b

Mips Değerleme

0RNQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RNQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 428.31
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RNQ ( SEK470.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK428.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RNQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RNQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RNQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RNQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RNQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RNQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.9x
KazançlarSEK 104.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RNQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RNQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
GAW Games Workshop Group
29.2x6.1%UK£4.4b
CCT Character Group
10.3xn/aUK£50.9m
DOCS Dr. Martens
23x40.5%UK£677.4m
COA Coats Group
18.1x15.9%UK£1.5b
0RNQ Mips
124.9x48.7%SEK 13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RNQ Price-To-Earnings Oranı ( 124.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RNQ'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RNQ 124.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RNQ Price-To-Earnings Oranı ( 124.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RNQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RNQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.9x
Adil PE Oran39.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RNQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124.9 39.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RNQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 470.85
SEK 617.00
+31.0%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Jan ’26SEK 470.40
SEK 617.00
+31.2%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Dec ’25SEK 480.02
SEK 617.00
+28.5%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Nov ’25SEK 521.00
SEK 611.00
+17.3%
10.9%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Oct ’25SEK 539.00
SEK 589.00
+9.3%
9.4%SEK 650.00SEK 500.00n/a5
Sep ’25SEK 583.50
SEK 554.00
-5.1%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Aug ’25SEK 541.50
SEK 554.00
+2.3%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Jul ’25SEK 416.20
SEK 402.00
-3.4%
18.0%SEK 520.00SEK 325.00n/a5
Jun ’25SEK 427.00
SEK 375.00
-12.2%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
May ’25SEK 374.60
SEK 375.00
+0.1%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
Apr ’25SEK 339.41
SEK 370.00
+9.0%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00n/a5
Mar ’25SEK 308.32
SEK 370.00
+20.0%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00n/a5
Feb ’25SEK 346.91
SEK 361.00
+4.1%
6.9%SEK 400.00SEK 330.00n/a5
Jan ’25SEK 365.48
SEK 392.00
+7.3%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 470.405
Dec ’24SEK 310.38
SEK 392.00
+26.3%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 480.025
Nov ’24SEK 268.62
SEK 452.00
+68.3%
13.0%SEK 530.00SEK 360.00SEK 521.005
Oct ’24SEK 370.80
SEK 507.60
+36.9%
7.6%SEK 573.00SEK 475.00SEK 539.005
Sep ’24SEK 404.08
SEK 515.00
+27.5%
10.0%SEK 610.00SEK 475.00SEK 583.505
Aug ’24SEK 480.38
SEK 525.00
+9.3%
9.1%SEK 610.00SEK 480.00SEK 541.505
Jul ’24SEK 534.08
SEK 497.00
-6.9%
22.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 416.205
Jun ’24SEK 555.06
SEK 503.00
-9.4%
22.7%SEK 610.00SEK 295.00SEK 427.005
May ’24SEK 551.08
SEK 493.00
-10.5%
23.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 374.605
Apr ’24SEK 519.70
SEK 471.00
-9.4%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 339.415
Mar ’24SEK 467.56
SEK 471.00
+0.7%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 308.325
Feb ’24SEK 405.69
SEK 379.00
-6.6%
24.2%SEK 500.00SEK 290.00SEK 346.915
Jan ’24SEK 431.15
SEK 337.40
-21.7%
8.4%SEK 385.00SEK 310.00SEK 365.485
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 592.65
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mips AB (publ) 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Emanuel JanssonDanske Bank