Mips AB (publ)

LSE:0RNQ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.6b

Mips Değerleme

0RNQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RNQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RNQ ( SEK253.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK658.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RNQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RNQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RNQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RNQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RNQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RNQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.8x
KazançlarSEK 130.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RNQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RNQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
GAW Games Workshop Group
32.9x1.46%UK£6.3b
TND Tandem Group
10.9xn/aUK£9.2m
VTY Vistry Group
6.1x13.25%UK£850.1m
DOCS Dr. Martens
28.3x32.28%UK£656.3m
0RNQ Mips
51.8x42.14%SEK 6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RNQ Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RNQ'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RNQ 51.8xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies4PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RNQ Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RNQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RNQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.8x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RNQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RNQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 253.80
SEK 502.50
+97.99%
20.89%SEK 630.00SEK 340.00n/a4
May ’27SEK 272.80
SEK 492.00
+80.35%
19.55%SEK 630.00SEK 340.00n/a5
Apr ’27SEK 234.83
SEK 501.25
+113.45%
22.38%SEK 650.00SEK 340.00n/a4
Mar ’27SEK 251.66
SEK 516.25
+105.14%
17.77%SEK 650.00SEK 400.00n/a4
Feb ’27SEK 279.34
SEK 537.50
+92.42%
13.18%SEK 650.00SEK 460.00n/a4
Jan ’27SEK 354.00
SEK 532.50
+50.42%
6.95%SEK 590.00SEK 500.00n/a4
Dec ’26SEK 306.01
SEK 525.00
+71.56%
8.57%SEK 590.00SEK 470.00n/a4
Nov ’26SEK 340.29
SEK 525.00
+54.28%
8.57%SEK 590.00SEK 470.00n/a4
Oct ’26SEK 342.18
SEK 550.00
+60.74%
12.79%SEK 650.00SEK 470.00n/a4
Sep ’26SEK 401.48
SEK 575.00
+43.22%
8.20%SEK 650.00SEK 530.00n/a4
Aug ’26SEK 402.00
SEK 575.00
+43.03%
8.20%SEK 650.00SEK 530.00n/a4
Jul ’26SEK 440.77
SEK 562.50
+27.62%
10.99%SEK 650.00SEK 480.00n/a4
Jun ’26SEK 414.60
SEK 555.00
+33.86%
10.07%SEK 630.00SEK 480.00n/a4
May ’26SEK 341.80
SEK 588.75
+72.25%
8.42%SEK 645.00SEK 530.00SEK 272.804
Apr ’26SEK 395.82
SEK 622.00
+57.14%
11.78%SEK 725.00SEK 500.00SEK 234.835
Mar ’26SEK 483.17
SEK 630.00
+30.39%
11.52%SEK 725.00SEK 500.00SEK 251.665
Feb ’26SEK 540.50
SEK 613.00
+13.41%
10.10%SEK 680.00SEK 500.00SEK 279.345
Jan ’26SEK 470.40
SEK 617.00
+31.16%
10.40%SEK 680.00SEK 500.00SEK 354.005
Dec ’25SEK 480.02
SEK 617.00
+28.54%
10.40%SEK 680.00SEK 500.00SEK 306.015
Nov ’25SEK 521.00
SEK 611.00
+17.27%
10.94%SEK 680.00SEK 500.00SEK 340.295
Oct ’25SEK 539.00
SEK 589.00
+9.28%
9.37%SEK 650.00SEK 500.00SEK 342.185
Sep ’25SEK 583.50
SEK 554.00
-5.06%
21.49%SEK 650.00SEK 325.00SEK 401.485
Aug ’25SEK 541.50
SEK 554.00
+2.31%
21.49%SEK 650.00SEK 325.00SEK 402.005
Jul ’25SEK 416.20
SEK 402.00
-3.41%
17.98%SEK 520.00SEK 325.00SEK 440.775
Jun ’25SEK 427.00
SEK 375.00
-12.18%
12.07%SEK 435.00SEK 325.00SEK 414.605
May ’25SEK 374.60
SEK 375.00
+0.11%
12.07%SEK 435.00SEK 325.00SEK 341.805
SEK 502.1
Fair Value
49.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mips AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank
Erik GranströmDNB Carnegie