The Swatch Group AG

LSE:0QJV Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.7b

Swatch Group Değerleme

0QJV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QJV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 70.14
Fair Value
136.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QJV ( CHF165.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF70.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QJV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QJV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QJV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QJV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QJV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QJV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı143x
KazançlarCHF 60.00m
Piyasa DeğeriCHF 8.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QJV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QJV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
BTRW Barratt Redrow
29x23.49%UK£5.4b
PSN Persimmon
16.7x15.16%UK£4.3b
GAW Games Workshop Group
33x1.08%UK£6.5b
TW. Taylor Wimpey
42.7x35.67%UK£3.6b
0QJV Swatch Group
143x40.47%CHF 8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QJV Price-To-Earnings Oranı ( 143 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QJV'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QJV 143.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QJV Price-To-Earnings Oranı ( 143 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QJV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QJV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran143x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QJV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 143 39.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QJV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 165.73
CHF 135.46
-18.26%
21.63%CHF 214.00CHF 90.00n/a18
Nov ’26CHF 172.72
CHF 133.02
-22.99%
24.03%CHF 214.00CHF 71.00n/a18
Oct ’26CHF 151.27
CHF 134.82
-10.88%
22.80%CHF 214.00CHF 71.00n/a20
Sep ’26CHF 143.05
CHF 132.53
-7.36%
23.08%CHF 214.00CHF 71.00n/a19
Aug ’26CHF 145.29
CHF 140.34
-3.41%
29.62%CHF 290.00CHF 71.00n/a20
Jul ’26CHF 127.63
CHF 148.22
+16.14%
26.38%CHF 290.00CHF 75.00n/a21
Jun ’26CHF 140.95
CHF 153.53
+8.93%
22.34%CHF 290.00CHF 120.00n/a22
May ’26CHF 141.10
CHF 155.55
+10.24%
21.60%CHF 290.00CHF 120.00n/a23
Apr ’26CHF 149.60
CHF 160.38
+7.21%
20.94%CHF 290.00CHF 120.00n/a23
Mar ’26CHF 171.65
CHF 161.90
-5.68%
20.86%CHF 290.00CHF 120.00n/a23
Feb ’26CHF 169.84
CHF 164.29
-3.27%
25.01%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Jan ’26CHF 164.70
CHF 172.52
+4.75%
24.41%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Dec ’25CHF 159.95
CHF 175.39
+9.65%
23.56%CHF 333.00CHF 120.00CHF 165.9023
Nov ’25CHF 180.10
CHF 178.56
-0.85%
23.58%CHF 333.00CHF 120.00CHF 172.7223
Oct ’25CHF 179.11
CHF 179.10
-0.0097%
24.55%CHF 333.00CHF 120.00CHF 151.2721
Sep ’25CHF 178.82
CHF 193.62
+8.27%
19.71%CHF 333.00CHF 145.00CHF 143.0521
Aug ’25CHF 180.88
CHF 198.14
+9.55%
19.92%CHF 333.00CHF 145.00CHF 145.2921
Jul ’25CHF 184.95
CHF 223.55
+20.87%
16.67%CHF 368.00CHF 190.00CHF 127.6320
Jun ’25CHF 191.10
CHF 228.55
+19.60%
15.83%CHF 368.00CHF 190.00CHF 140.9520
May ’25CHF 195.99
CHF 230.55
+17.63%
15.68%CHF 368.00CHF 190.00CHF 141.1020
Apr ’25CHF 209.44
CHF 239.05
+14.14%
17.69%CHF 368.00CHF 200.00CHF 149.6021
Mar ’25CHF 211.83
CHF 238.64
+12.66%
17.28%CHF 368.00CHF 200.00CHF 171.6522
Feb ’25CHF 203.21
CHF 244.95
+20.54%
16.31%CHF 368.00CHF 202.00CHF 169.8422
Jan ’25CHF 229.36
CHF 281.32
+22.65%
14.66%CHF 368.00CHF 235.00CHF 164.7022
Dec ’24CHF 230.90
CHF 290.95
+26.01%
14.57%CHF 368.00CHF 235.00CHF 159.9522
CHF 135.44
Fair Value
22.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 04:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Swatch Group AG 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carole MadjoBarclays