JM AB (publ)

LSE:0MI3 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.1b

JM Değerleme

0MI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0MI3 ( SEK124.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK317.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MI3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MI3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MI3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MI3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MI3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışSEK 9.70b
Piyasa DeğeriSEK 8.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MI3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MI3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
VTY Vistry Group
0.3x5.54%UK£917.9m
BOOT Henry Boot
0.8x4.07%UK£204.1m
BWY Bellway
0.8x4.06%UK£2.2b
CRST Crest Nicholson Holdings
0.3x3.77%UK£160.7m
0MI3 JM
0.8x15.95%SEK 8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MI3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MI3'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCP Victoria
0.07x5.88%US$102.70m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0MI3 0.8xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MI3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MI3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MI3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MI3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MI3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 124.80
SEK 147.75
+18.39%
13.87%SEK 180.00SEK 126.00n/a4
Jul ’27SEK 135.10
SEK 142.75
+5.66%
15.07%SEK 180.00SEK 130.00n/a4
Jun ’27SEK 117.04
SEK 142.75
+21.97%
15.07%SEK 180.00SEK 130.00n/a4
May ’27SEK 115.80
SEK 142.75
+23.27%
15.07%SEK 180.00SEK 130.00n/a4
Apr ’27SEK 121.95
SEK 151.67
+24.37%
13.28%SEK 180.00SEK 135.00n/a3
Mar ’27SEK 134.39
SEK 151.67
+12.85%
13.28%SEK 180.00SEK 135.00n/a3
Feb ’27SEK 136.74
SEK 153.33
+12.14%
12.30%SEK 180.00SEK 140.00n/a3
Jan ’27SEK 138.96
SEK 160.00
+15.14%
12.50%SEK 180.00SEK 140.00n/a2
Dec ’26SEK 138.26
SEK 170.00
+22.96%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Nov ’26SEK 135.90
SEK 170.00
+25.09%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Oct ’26SEK 142.15
SEK 170.00
+19.59%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Sep ’26SEK 136.76
SEK 170.00
+24.30%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Aug ’26SEK 140.45
SEK 170.00
+21.04%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Jul ’26SEK 154.10
SEK 200.00
+29.79%
25.00%SEK 250.00SEK 150.00SEK 135.102
Jun ’26SEK 151.76
SEK 188.33
+24.10%
23.78%SEK 250.00SEK 145.00SEK 117.043
May ’26SEK 153.40
SEK 188.33
+22.77%
23.78%SEK 250.00SEK 145.00SEK 115.803
Apr ’26SEK 145.20
SEK 190.00
+30.86%
22.74%SEK 250.00SEK 150.00SEK 121.953
Mar ’26SEK 151.78
SEK 190.00
+25.18%
22.74%SEK 250.00SEK 150.00SEK 134.393
Feb ’26SEK 166.16
SEK 196.67
+18.36%
19.18%SEK 250.00SEK 170.00SEK 136.743
Jan ’26SEK 166.90
SEK 191.67
+14.84%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00SEK 138.963
Dec ’25SEK 174.10
SEK 191.67
+10.09%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00SEK 138.263
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.62%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 135.903
Oct ’25SEK 202.20
SEK 195.00
-3.56%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 142.153
Sep ’25SEK 200.00
SEK 195.00
-2.50%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 136.763
Aug ’25SEK 203.20
SEK 195.00
-4.04%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 140.453
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.45%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00SEK 154.103
SEK 147.04
Fair Value
15.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/28 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/28 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JM AB (publ) 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank