LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

LSE:0HAU Stok Raporu

Piyasa değeri: €240.3b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne Değerleme

0HAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.40
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HAU ( €495.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €480.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HAU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar€12.55b
Piyasa Değeri€240.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
RMS Hermès International Société en commandite par actions
54.3x9.71%€249.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
26x8.79%CHF 91.7b
CDI Christian Dior
15.5xn/a€80.8b
ADS adidas
38.5x22.95%€39.3b
0HAU LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
19.1x6.79%€240.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HAU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HAU'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HAU 19.1xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HAU Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€495.10
€614.15
+24.05%
12.12%€811.00€500.00n/a27
May ’26€487.90
€628.41
+28.80%
12.52%€811.00€500.00n/a27
Apr ’26€575.65
€729.56
+26.74%
8.57%€840.00€609.10n/a27
Mar ’26€689.13
€749.93
+8.82%
8.98%€888.00€609.10n/a28
Feb ’26€701.95
€738.38
+5.19%
9.73%€850.00€575.40n/a28
Jan ’26€632.85
€693.80
+9.63%
8.12%€795.00€560.00n/a28
Dec ’25€589.90
€695.80
+17.95%
8.40%€795.00€560.00n/a28
Nov ’25€611.27
€705.36
+15.39%
8.36%€800.00€560.00n/a28
Oct ’25€667.10
€767.77
+15.09%
9.52%€900.00€600.00n/a26
Sep ’25€677.15
€812.92
+20.05%
9.15%€950.00€650.00n/a26
Aug ’25€643.88
€822.88
+27.80%
9.70%€950.00€643.00n/a26
Jul ’25€715.90
€866.15
+20.99%
8.85%€1,000.00€670.00n/a26
Jun ’25€735.50
€879.50
+19.58%
8.23%€1,000.00€670.00n/a26
May ’25€774.40
€879.23
+13.54%
8.18%€1,000.00€670.00€487.9026
Apr ’25€833.87
€874.15
+4.83%
8.80%€1,000.00€670.00€575.6526
Mar ’25€845.33
€855.63
+1.22%
9.01%€1,000.00€670.00€689.1327
Feb ’25€770.54
€839.50
+8.95%
8.07%€1,000.00€670.00€701.9528
Jan ’25€734.79
€840.79
+14.43%
9.10%€1,000.00€640.00€632.8528
Dec ’24€699.87
€843.93
+20.58%
8.98%€1,000.00€640.00€589.9028
Nov ’24€675.51
€857.79
+26.98%
8.92%€1,000.00€640.00€611.2727
Oct ’24€716.47
€902.38
+25.95%
8.70%€1,020.00€640.00€667.1026
Sep ’24€783.98
€943.23
+20.31%
7.95%€1,025.00€640.00€677.1526
Aug ’24€842.90
€948.65
+12.55%
8.17%€1,060.00€640.00€643.8826
Jul ’24€859.03
€944.38
+9.94%
8.55%€1,060.00€640.00€715.9026
Jun ’24€808.64
€943.62
+16.69%
8.42%€1,060.00€640.00€735.5026
May ’24€867.20
€930.23
+7.27%
9.01%€1,030.00€640.00€774.4027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€631.83
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 05:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 71 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
null nullBanco de Sabadell. S.A.