HusCompagniet A/S

LSE:0A5T Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.2b

HusCompagniet Değerleme

0A5T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A5T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A5T ( DKK57.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A5T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A5T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A5T neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A5T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A5T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A5T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışDKK 2.16b
Piyasa DeğeriDKK 1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A5T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A5T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SPR Springfield Properties
0.4x3.7%UK£106.9m
GLE MJ Gleeson
0.9x10.7%UK£300.6m
CRST Crest Nicholson Holdings
0.7x4.5%UK£438.6m
BOOT Henry Boot
1.1x10.7%UK£312.7m
0A5T HusCompagniet
0.6x21.4%DKK 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A5T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A5T'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCP Victoria
0.05x1.3%US$76.12m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.69m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A5T 0.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A5T Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A5T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A5T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A5T 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A5T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 57.40
DKK 75.00
+30.7%
5.4%DKK 80.00DKK 70.00n/a3
Dec ’25DKK 58.40
DKK 75.00
+28.4%
5.4%DKK 80.00DKK 70.00n/a3
Nov ’25DKK 66.00
DKK 76.33
+15.7%
2.5%DKK 79.00DKK 75.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 75.67
0%
3.3%DKK 79.00DKK 73.00n/a3
Sep ’25n/a
DKK 68.67
0%
11.0%DKK 75.00DKK 58.00n/a3
Aug ’25n/a
DKK 59.50
0%
7.6%DKK 64.00DKK 55.00n/a2
Jul ’25DKK 55.80
DKK 59.50
+6.6%
7.6%DKK 64.00DKK 55.00n/a2
Jun ’25n/a
DKK 56.50
0%
13.3%DKK 64.00DKK 49.00n/a2
May ’25n/a
DKK 56.50
0%
13.3%DKK 64.00DKK 49.00n/a2
Apr ’25n/a
DKK 50.50
0%
3.0%DKK 52.00DKK 49.00n/a2
Mar ’25DKK 44.60
DKK 49.50
+11.0%
5.1%DKK 52.00DKK 47.00n/a2
Feb ’25n/a
DKK 52.00
0%
9.6%DKK 57.00DKK 47.00n/a2
Jan ’25n/a
DKK 52.00
0%
9.6%DKK 57.00DKK 47.00n/a2
Dec ’24DKK 42.75
DKK 52.00
+21.6%
9.6%DKK 57.00DKK 47.00DKK 58.402
Nov ’24DKK 40.30
DKK 68.00
+68.7%
11.8%DKK 76.00DKK 60.00DKK 66.002
Oct ’24n/a
DKK 78.00
0%
2.6%DKK 80.00DKK 76.00n/a2
Sep ’24DKK 56.00
DKK 78.00
+39.3%
2.6%DKK 80.00DKK 76.00n/a2
Aug ’24DKK 55.70
DKK 76.50
+37.3%
0.7%DKK 77.00DKK 76.00n/a2
Jul ’24DKK 58.40
DKK 76.50
+31.0%
0.7%DKK 77.00DKK 76.00DKK 55.802
Jun ’24DKK 58.70
DKK 71.00
+21.0%
7.0%DKK 76.00DKK 66.00n/a2
May ’24DKK 55.40
DKK 55.50
+0.2%
18.9%DKK 66.00DKK 45.00n/a2
Apr ’24DKK 45.97
DKK 52.50
+14.2%
14.3%DKK 60.00DKK 45.00n/a2
Mar ’24n/a
DKK 50.00
0%
20.0%DKK 60.00DKK 40.00DKK 44.602
Feb ’24n/a
DKK 50.00
0%
20.0%DKK 60.00DKK 40.00n/a2
Jan ’24n/a
DKK 42.50
0%
5.9%DKK 45.00DKK 40.00n/a2
Dec ’23n/a
DKK 42.50
0%
5.9%DKK 45.00DKK 40.00DKK 42.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HusCompagniet A/S 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristian Tornøe JohansenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank
Claus Almer NielsenNordea Markets