The Swatch Group AG

BATS-CHIXE:UHRZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.3b

Swatch Group Değerleme

UHRZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UHRZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UHRZ ( CHF160.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF163.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UHRZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UHRZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UHRZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UHRZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UHRZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UHRZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCHF 519.00m
Piyasa DeğeriCHF 8.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UHRZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UHRZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
BRBY Burberry Group
85x38.9%UK£3.2b
BTRW Barratt Redrow
53.9x42.7%UK£6.1b
BKG Berkeley Group Holdings
11x-4.2%UK£4.4b
GAW Games Workshop Group
29.9x4.4%UK£4.5b
UHRZ Swatch Group
16.1x13.2%CHF 8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UHRZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (44.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UHRZ'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UHRZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UHRZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UHRZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UHRZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UHRZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 160.80
CHF 176.26
+9.6%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Nov ’25CHF 180.15
CHF 178.56
-0.9%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Oct ’25CHF 178.05
CHF 179.10
+0.6%
24.5%CHF 333.00CHF 120.00n/a21
Sep ’25CHF 178.30
CHF 193.62
+8.6%
19.7%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Aug ’25CHF 180.10
CHF 198.14
+10.0%
19.9%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Jul ’25CHF 185.40
CHF 223.55
+20.6%
16.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Jun ’25CHF 192.75
CHF 228.55
+18.6%
15.8%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
May ’25CHF 194.00
CHF 230.55
+18.8%
15.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Apr ’25CHF 208.90
CHF 239.05
+14.4%
17.7%CHF 368.00CHF 200.00n/a21
Mar ’25CHF 212.00
CHF 238.64
+12.6%
17.3%CHF 368.00CHF 200.00n/a22
Feb ’25CHF 201.60
CHF 244.95
+21.5%
16.3%CHF 368.00CHF 202.00n/a22
Jan ’25CHF 228.50
CHF 281.32
+23.1%
14.7%CHF 368.00CHF 235.00n/a22
Dec ’24CHF 230.90
CHF 290.95
+26.0%
14.6%CHF 368.00CHF 235.00n/a22
Nov ’24CHF 235.40
CHF 297.09
+26.2%
14.5%CHF 368.00CHF 235.00CHF 180.1522
Oct ’24CHF 235.70
CHF 305.32
+29.5%
13.8%CHF 368.00CHF 240.00CHF 178.0522
Sep ’24CHF 251.30
CHF 320.22
+27.4%
15.0%CHF 400.00CHF 200.00CHF 178.3023
Aug ’24CHF 279.00
CHF 320.65
+14.9%
15.1%CHF 400.00CHF 200.00CHF 180.1023
Jul ’24CHF 261.40
CHF 321.86
+23.1%
13.4%CHF 400.00CHF 200.00CHF 185.4022
Jun ’24CHF 262.10
CHF 332.18
+26.7%
13.4%CHF 400.00CHF 180.00CHF 192.7522
May ’24CHF 304.80
CHF 332.41
+9.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 194.0022
Apr ’24CHF 312.70
CHF 332.41
+6.3%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 208.9022
Mar ’24CHF 331.30
CHF 328.26
-0.9%
13.0%CHF 375.00CHF 180.00CHF 212.0023
Feb ’24CHF 326.70
CHF 317.67
-2.8%
13.8%CHF 375.00CHF 180.00CHF 201.6024
Jan ’24CHF 264.60
CHF 274.74
+3.8%
14.5%CHF 350.00CHF 180.00CHF 228.5023
Dec ’23CHF 252.30
CHF 273.83
+8.5%
14.6%CHF 350.00CHF 180.00CHF 230.9023
Nov ’23CHF 232.10
CHF 281.68
+21.4%
13.8%CHF 360.00CHF 220.00CHF 235.4022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y