JM AB (publ)

BATS-CHIXE:JMS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.0b

JM Değerleme

JMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 110.11
Fair Value
38.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JMS ( SEK152.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK110.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarSEK 340.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
CRN Cairn Homes
10.9x6.1%UK£1.1b
GLE MJ Gleeson
18.1x20.2%UK£299.2m
BOOT Henry Boot
12.3x7.0%UK£287.6m
VTY Vistry Group
28.5x32.8%UK£2.1b
JMS JM
29.4x52.8%SEK 10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JMS Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JMS'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JMS Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 188.33
0%
23.8%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 190.00
0%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Mar ’26SEK 157.00
SEK 190.00
+21.0%
22.7%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 196.67
0%
19.2%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 191.67
0%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 191.67
0%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 195.00
0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 195.00
0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 195.00
0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 210.40
SEK 195.00
-7.3%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 191.67
0%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 205.10
SEK 188.33
-8.2%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25n/a
SEK 188.33
0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 188.33
0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 145.00
0%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00SEK 157.002
Feb ’25n/a
SEK 125.00
0%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 110.00
0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 110.00
0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 130.00
0%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 147.50
0%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 147.50
0%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a2
Aug ’24SEK 164.00
SEK 147.50
-10.1%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 210.402
Jul ’24n/a
SEK 155.00
0%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00n/a2
Jun ’24SEK 129.25
SEK 162.50
+25.7%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 205.102
May ’24SEK 163.10
SEK 187.50
+15.0%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 185.60
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JM AB (publ) 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank