Geox Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GEOM ( €1.14 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.39 )

GEOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEOM ( €1.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GEOM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GEOM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEOM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€735.52m
Piyasa Değeri	€227.39m

GEOM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	18x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GEOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GEOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
DOCS Dr. Martens	0.6x	2.8%	UK£555.7m
SRAD Stelrad Group	0.6x	4.3%	UK£178.3m
TUNE Focusrite	0.9x	0.1%	UK£149.4m
MUL Mulberry Group	0.5x	n/a	UK£73.6m
GEOM Geox	0.3x	3.9%	€227.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: GEOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GEOM'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GEOM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Luxury sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GEOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GEOM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEOM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.