Geox Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Geox şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €108.2M ve toplam borcu €82.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 76.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €790.4M ve €682.2M dir. Geox 'in FAVÖK'ü €1.3M faiz karşılama oranı 0.2 dur. Şirketin €24.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
76.1%
Borç/özkaynak oranı
€82.39m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.2x |
| Nakit | €24.30m |
| Eşitlik | €108.21m |
| Toplam yükümlülükler | €682.18m |
| Toplam varlıklar | €790.39m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GEOM 'nin kısa vadeli varlıkları ( €461.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €427.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GEOM şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €461.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €255.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GEOM 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 53.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GEOM şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 17.4% seviyesinden 76.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan GEOM mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: GEOM kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 21.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.