Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Cairn Homes Değerleme

CRNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRNL ( £1.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€111.62m
Piyasa Değeri€1.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
BOOT Henry Boot
26.6x25.5%UK£300.7m
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
GLE MJ Gleeson
15.1x15.0%UK£292.4m
CRNL Cairn Homes
11.5x5.5%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRNL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRNL'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRNL Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.71
UK£1.74
+1.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.7%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.0%
1.4%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.3%
2.4%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.2%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.6%
7.0%UK£1.77UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.8%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.9%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.3%
5.8%UK£1.67UK£1.49n/a2
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.3%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.0%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.7%
8.9%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.0%
6.2%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.3%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.9%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+52.0%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
Apr ’24UK£0.90
UK£1.37
+53.1%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.373
Mar ’24UK£0.85
UK£1.28
+50.9%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.242
Feb ’24UK£0.87
UK£1.28
+47.1%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.202
Jan ’24UK£0.77
UK£1.34
+74.6%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.163
Dec ’23UK£0.79
UK£1.34
+68.9%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.083
Nov ’23UK£0.85
UK£1.35
+59.4%
6.5%UK£1.43UK£1.20UK£0.994

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y