Asmodee Group AB (publ)

BATS-CHIXE:ASMDES Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 36.0b

Asmodee Group Değerleme

ASMDES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASMDES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASMDES ( SEK156.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK246.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASMDES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASMDES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASMDES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASMDES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASMDES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASMDES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.1x
Kazançlar€46.31m
Piyasa Değeri€3.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASMDES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASMDES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
GAW Games Workshop Group
30.1x0.93%UK£6.2b
TW. Taylor Wimpey
11.6x4.89%UK£2.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.2x-6.58%UK£3.2b
BWY Bellway
15.2x8.79%UK£2.4b
ASMDES Asmodee Group
70.1x32.08%SEK 36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASMDES Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASMDES'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASMDES Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASMDES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASMDES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASMDES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASMDES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 156.55
SEK 187.27
+19.62%
4.05%SEK 196.66SEK 174.77n/a7
Aug ’27n/a
SEK 172.39
0%
4.15%SEK 183.94SEK 161.94n/a7
Jul ’27n/a
SEK 171.76
0%
3.19%SEK 181.09SEK 164.74n/a8
Jun ’27SEK 150.85
SEK 164.04
+8.75%
4.62%SEK 174.15SEK 149.51n/a8
May ’27n/a
SEK 157.59
0%
4.12%SEK 168.59SEK 149.18n/a8
Apr ’27SEK 101.66
SEK 160.36
+57.74%
4.43%SEK 170.12SEK 149.11n/a7
Mar ’27SEK 110.59
SEK 153.97
+39.22%
5.55%SEK 163.80SEK 137.91n/a7
Feb ’27n/a
SEK 147.25
0%
5.29%SEK 160.37SEK 135.38n/a7
Jan ’27n/a
SEK 150.42
0%
5.05%SEK 161.25SEK 139.81n/a6
Dec ’26n/a
SEK 151.71
0%
5.26%SEK 162.95SEK 139.96n/a6
Nov ’26n/a
SEK 141.11
0%
9.70%SEK 159.48SEK 117.88n/a5
Oct ’26SEK 119.12
SEK 139.88
+17.43%
7.63%SEK 150.05SEK 119.56n/a5
Sep ’26SEK 114.44
SEK 139.88
+22.23%
7.63%SEK 150.05SEK 119.56n/a5
Aug ’26SEK 123.59
SEK 137.14
+10.96%
6.36%SEK 145.95SEK 120.38n/a5
Jul ’26SEK 124.96
SEK 131.93
+5.58%
8.75%SEK 144.67SEK 119.85n/a4
Jun ’26n/a
SEK 131.18
0%
8.98%SEK 143.45SEK 118.84SEK 150.854
May ’26n/a
SEK 117.77
0%
4.95%SEK 123.84SEK 108.17n/a4
Apr ’26n/a
SEK 113.03
0%
7.08%SEK 120.03SEK 99.20SEK 101.665
Mar ’26SEK 100.60
SEK 109.38
+8.73%
6.90%SEK 118.47SEK 99.98SEK 110.593
SEK 193
Fair Value
18.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asmodee Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marie-Line FortBernstein
William PackerBNP Paribas
Nicolas LangletBNP Paribas