Asmodee Group AB (publ)

BATS-CHIXE:ASMDES Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 29.0b

Asmodee Group Değerleme

ASMDES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASMDES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASMDES ( SEK123.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK176.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASMDES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASMDES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASMDES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASMDES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASMDES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASMDES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.8x
Kazançlar€41.17m
Piyasa Değeri€2.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASMDES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASMDES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
GAW Games Workshop Group
31.4x1.41%UK£6.5b
BWY Bellway
14.6x15.26%UK£2.3b
BKG Berkeley Group Holdings
8.5x-8.79%UK£3.1b
COA Coats Group
18.5x15.29%UK£1.6b
ASMDES Asmodee Group
64.8x37.57%SEK 29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASMDES Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASMDES'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASMDES Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASMDES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASMDES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASMDES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASMDES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 123.20
SEK 157.66
+27.97%
4.74%SEK 170.00SEK 149.00n/a8
May ’27n/a
SEK 157.66
0%
4.74%SEK 170.00SEK 149.00n/a8
Apr ’27SEK 101.66
SEK 158.76
+56.16%
4.64%SEK 170.00SEK 149.00n/a7
Mar ’27SEK 110.59
SEK 154.14
+39.38%
5.56%SEK 164.00SEK 138.00n/a7
Feb ’27n/a
SEK 151.43
0%
4.93%SEK 163.00SEK 140.00n/a7
Jan ’27n/a
SEK 151.83
0%
5.26%SEK 163.00SEK 140.00n/a6
Dec ’26n/a
SEK 151.83
0%
5.26%SEK 163.00SEK 140.00n/a6
Nov ’26n/a
SEK 143.00
0%
9.28%SEK 160.00SEK 120.00n/a5
Oct ’26SEK 119.12
SEK 140.40
+17.86%
7.63%SEK 150.00SEK 120.00n/a5
Sep ’26SEK 114.44
SEK 140.40
+22.68%
7.63%SEK 150.00SEK 120.00n/a5
Aug ’26SEK 123.59
SEK 137.80
+11.50%
6.72%SEK 147.00SEK 120.00n/a5
Jul ’26SEK 124.96
SEK 131.25
+5.03%
8.58%SEK 143.00SEK 120.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 131.25
0%
8.58%SEK 143.00SEK 120.00n/a4
May ’26n/a
SEK 117.75
0%
4.09%SEK 123.00SEK 110.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 113.60
0%
6.81%SEK 120.00SEK 100.00SEK 101.665
Mar ’26SEK 100.60
SEK 110.00
+9.34%
7.42%SEK 120.00SEK 100.00SEK 110.593
SEK 158.69
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/10 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asmodee Group AB (publ) 9 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marie-Line FortBernstein
William PackerBNP Paribas
Nicolas LangletBNP Paribas