Jardine Matheson Holdings Limited

LSE:JAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.8b

Jardine Matheson Holdings Değerleme

JAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.68
Fair Value
14.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JAR ( $62.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $54.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı146.9x
KazançlarUS$80.00m
Piyasa DeğeriUS$11.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
SMIN Smiths Group
24.2x13.6%UK£6.1b
DCC DCC
15.4x11.9%UK£5.1b
BNZL Bunzl
22.4x7.1%UK£10.9b
WEIR Weir Group
26.1x18.5%UK£5.8b
JAR Jardine Matheson Holdings
146.9x44.5%US$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAR Price-To-Earnings Oranı ( 146.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAR'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JAR 146.9xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAR Price-To-Earnings Oranı ( 146.9 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran146.9x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.9 40.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.50
US$44.07
-29.5%
9.1%US$50.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$62.50
US$44.23
-29.2%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$62.50
US$44.23
-29.2%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$62.50
US$42.07
-32.7%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$62.50
US$40.67
-34.9%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$62.50
US$40.67
-34.9%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$62.50
US$44.34
-29.1%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$62.50
US$51.50
-17.6%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$62.50
US$54.89
-12.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$62.50
US$54.89
-12.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$62.505
Dec ’24US$62.50
US$54.89
-12.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$62.505
Nov ’24US$62.50
US$56.84
-9.1%
8.3%US$64.00US$50.50US$62.505
Oct ’24US$62.50
US$56.84
-9.1%
8.3%US$64.00US$50.50US$62.505
Sep ’24US$62.50
US$57.80
-7.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$62.505
Aug ’24US$62.50
US$57.80
-7.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$62.505
Jul ’24US$62.50
US$62.46
-0.06%
7.4%US$68.00US$54.00US$62.505
Jun ’24US$62.50
US$62.46
-0.06%
7.4%US$68.00US$54.00US$62.505
May ’24US$62.50
US$62.05
-0.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$62.506
Apr ’24US$62.50
US$64.55
+3.3%
11.9%US$79.00US$54.00US$62.506
Mar ’24US$62.50
US$63.37
+1.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$62.506
Feb ’24US$62.50
US$63.37
+1.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$62.506
Jan ’24US$62.50
US$63.33
+1.3%
12.8%US$79.00US$53.00US$62.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$68.41
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jardine Matheson Holdings Limited 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA