DCC plc

LSE:DCC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.1b

DCC Değerleme

DCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCC ( £51.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £97.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUK£329.78m
Piyasa DeğeriUK£5.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
SMIN Smiths Group
23.4x13.6%UK£5.8b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.1x8.5%UK£5.0b
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCC'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DCC 15.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCC Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£51.50
UK£70.49
+36.9%
12.2%UK£90.00UK£56.75n/a13
Dec ’25UK£57.25
UK£70.47
+23.1%
12.3%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.46
UK£70.36
+42.3%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.20
UK£70.53
+37.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.40
UK£71.18
+35.8%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.75
UK£71.36
+28.0%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£56.90
UK£70.78
+24.4%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.55
UK£69.33
+24.8%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.60
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.42
UK£68.89
+22.1%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.74
UK£68.35
+18.4%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.78
UK£67.57
+17.0%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Dec ’24UK£54.86
UK£67.57
+23.2%
17.5%UK£90.00UK£48.50UK£57.2511
Nov ’24UK£46.07
UK£66.92
+45.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.4611
Oct ’24UK£46.09
UK£66.92
+45.2%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.2011
Sep ’24UK£43.22
UK£67.58
+56.4%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.76
UK£66.67
+49.0%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.4011
Jul ’24UK£43.98
UK£66.67
+51.6%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.7511
Jun ’24UK£46.43
UK£66.82
+43.9%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£56.9011
May ’24UK£49.44
UK£63.43
+28.3%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.5512
Apr ’24UK£47.18
UK£64.97
+37.7%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6011
Mar ’24UK£45.98
UK£64.97
+41.3%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.4211
Feb ’24UK£46.20
UK£64.97
+40.6%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.7411
Jan ’24UK£40.80
UK£65.37
+60.2%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.7810
Dec ’23UK£44.28
UK£66.45
+50.1%
18.4%UK£80.00UK£45.00UK£54.8610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DCC plc 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jane SparrowBarclays
Thomas BurltonBerenberg
Calum BattersbyBerenberg