Avation PLC

LSE:AVAP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£94.3m

Avation Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Avation şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $256.4M ve toplam borcu $675.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 263.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.1B ve $885.9M dir. Avation 'in FAVÖK'ü $44.2M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin $34.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

263.3%

Borç/özkaynak oranı

US$675.09m

Borç

Faiz karşılama oranı1x
NakitUS$34.36m
EşitlikUS$256.40m
Toplam yükümlülüklerUS$885.92m
Toplam varlıklarUS$1.14b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Avation (LON:AVAP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 07
Avation (LON:AVAP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Avation (LON:AVAP) A Risky Investment?

Nov 02
Is Avation (LON:AVAP) A Risky Investment?

Is Avation (LON:AVAP) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Avation (LON:AVAP) Using Too Much Debt?

Recent updates

There's No Escaping Avation PLC's (LON:AVAP) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Oct 22
There's No Escaping Avation PLC's (LON:AVAP) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

At UK£1.66, Is Avation PLC (LON:AVAP) Worth Looking At Closely?

Oct 17
At UK£1.66, Is Avation PLC (LON:AVAP) Worth Looking At Closely?

There's Reason For Concern Over Avation PLC's (LON:AVAP) Massive 27% Price Jump

May 21
There's Reason For Concern Over Avation PLC's (LON:AVAP) Massive 27% Price Jump

Should You Investigate Avation PLC (LON:AVAP) At UK£1.10?

Jul 13
Should You Investigate Avation PLC (LON:AVAP) At UK£1.10?

Avation (LON:AVAP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 07
Avation (LON:AVAP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Avation (LON:AVAP) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Dec 14
Avation (LON:AVAP) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

What Does Avation PLC's (LON:AVAP) Share Price Indicate?

Nov 11
What Does Avation PLC's (LON:AVAP) Share Price Indicate?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Avation (LON:AVAP)

Aug 09
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Avation (LON:AVAP)

Is There Now An Opportunity In Avation PLC (LON:AVAP)?

Feb 15
Is There Now An Opportunity In Avation PLC (LON:AVAP)?

Is Avation (LON:AVAP) A Risky Investment?

Nov 02
Is Avation (LON:AVAP) A Risky Investment?

Returns At Avation (LON:AVAP) Appear To Be Weighed Down

Sep 07
Returns At Avation (LON:AVAP) Appear To Be Weighed Down

Avation's (LON:AVAP) Returns Have Hit A Wall

Apr 28
Avation's (LON:AVAP) Returns Have Hit A Wall

Is Avation PLC (LON:AVAP) Trading At A 20% Discount?

Apr 03
Is Avation PLC (LON:AVAP) Trading At A 20% Discount?

Is Avation (LON:AVAP) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Avation (LON:AVAP) Using Too Much Debt?

Would Shareholders Who Purchased Avation's (LON:AVAP) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

Feb 20
Would Shareholders Who Purchased Avation's (LON:AVAP) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

When Should You Buy Avation PLC (LON:AVAP)?

Jan 30
When Should You Buy Avation PLC (LON:AVAP)?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AVAP 'nin kısa vadeli varlıkları ( $184.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $132.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AVAP 'un kısa vadeli varlıkları ( $184.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $753.3M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AVAP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 249.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AVAP 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 452.1% seviyesinden 263.3% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: AVAP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 12.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: AVAP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 05:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avation PLC 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Damian BrewerCanaccord Genuity
Conor FinnPanmure Liberum
Charlie CullenZeus Capital Limited