Epiroc AB (publ)

LSE:0YSU Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 227.9b

Epiroc Değerleme

0YSU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YSU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0YSU ( SEK194.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK229.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YSU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0YSU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YSU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YSU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YSU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YSU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarSEK 8.63b
Piyasa DeğeriSEK 227.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YSU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YSU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
SOM Somero Enterprises
8.9xn/aUK£168.0m
0YSU Epiroc
27.4x11.5%SEK 227.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YSU Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YSU'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YSU 27.4xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YSU Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YSU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YSU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YSU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YSU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 194.66
SEK 214.26
+10.1%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.54
SEK 211.21
+6.4%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.60
SEK 208.65
+0.02%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 217.03
SEK 205.52
-5.3%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 198.31
SEK 204.79
+3.3%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.07
SEK 207.15
+4.6%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 211.32
SEK 204.95
-3.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.22
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 185.39
SEK 193.39
+4.3%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.36
SEK 199.61
-1.4%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 196.83
SEK 196.83
+0.002%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.5418
Nov ’24SEK 182.40
SEK 199.33
+9.3%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.6018
Oct ’24SEK 207.30
SEK 201.84
-2.6%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 217.0319
Sep ’24SEK 211.28
SEK 204.47
-3.2%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.3119
Aug ’24SEK 209.35
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.0721
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 211.3221
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 204.17
SEK 195.05
-4.5%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.77
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2222
Feb ’24SEK 201.42
SEK 185.10
-8.1%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 185.3921
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.3621
Dec ’23SEK 201.70
SEK 174.90
-13.3%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 196.8321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Epiroc AB (publ) 38 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg