Johnson Controls International plc

LSE:0Y7S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$64.4b

Johnson Controls International Değerleme

0Y7S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y7S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.56
Fair Value
50.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0Y7S ( $97.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $64.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y7S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Y7S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Y7S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Y7S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Y7S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Y7S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarUS$2.22b
Piyasa DeğeriUS$64.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Y7S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Y7S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
GEN Genuit Group
29.8x20.25%UK£999.2m
FAN Volution Group
31x16.35%UK£1.2b
JHD James Halstead
16.6x3.98%UK£702.3m
BA. BAE Systems
27x8.15%UK£52.8b
0Y7S Johnson Controls International
29x11.89%US$64.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Y7S Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Y7S'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Y7S 29.0xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Y7S Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Y7S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Y7S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Y7S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Y7S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$97.22
US$99.87
+2.72%
8.96%US$115.00US$79.00n/a21
May ’26US$87.02
US$89.96
+3.38%
8.46%US$105.00US$79.00n/a21
Apr ’26US$81.13
US$94.53
+16.52%
7.56%US$105.00US$79.00n/a21
Mar ’26US$84.25
US$94.73
+12.44%
7.38%US$105.00US$79.00n/a21
Feb ’26US$78.73
US$88.53
+12.45%
6.53%US$96.00US$79.00n/a21
Jan ’26US$79.04
US$88.15
+11.52%
7.04%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.02%
8.30%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.55
US$80.41
+6.44%
10.58%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.87
US$77.41
+0.71%
11.06%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$71.67
US$75.40
+5.20%
10.87%US$86.00US$59.30n/a21
Aug ’25US$70.13
US$74.97
+6.90%
12.43%US$93.00US$59.30n/a21
Jul ’25US$65.71
US$68.87
+4.82%
10.83%US$82.00US$54.00n/a21
Jun ’25US$71.17
US$68.30
-4.04%
10.65%US$82.00US$54.00n/a21
May ’25US$60.02
US$67.17
+11.92%
9.04%US$79.00US$54.00US$87.0222
Apr ’25US$65.16
US$64.44
-1.10%
9.48%US$75.00US$48.00US$81.1322
Mar ’25US$60.26
US$64.08
+6.33%
9.56%US$75.00US$48.00US$84.2522
Feb ’25US$53.96
US$64.19
+18.95%
9.39%US$75.00US$48.00US$78.7321
Jan ’25US$57.43
US$65.24
+13.60%
9.81%US$80.00US$54.00US$79.0421
Dec ’24US$53.71
US$69.86
+30.06%
9.04%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.89
US$69.86
+40.03%
9.04%US$82.00US$58.00US$75.5521
Oct ’24US$53.30
US$73.14
+37.22%
6.83%US$86.00US$64.00US$76.8722
Sep ’24US$59.64
US$73.32
+22.94%
7.56%US$86.00US$58.00US$71.6722
Aug ’24US$70.11
US$74.05
+5.62%
7.74%US$86.00US$58.00US$70.1321
Jul ’24US$68.23
US$72.48
+6.22%
7.62%US$87.00US$58.00US$65.7121
Jun ’24US$59.38
US$72.33
+21.82%
7.64%US$87.00US$58.00US$71.1721
May ’24US$59.88
US$71.75
+19.83%
8.36%US$87.00US$58.00US$60.0220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$99.14
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 16:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Controls International plc 50 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research