Siemens Energy AG

LSE:0SEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.7b

Siemens Energy Değerleme

0SEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0SEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0SEA ( €45.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0SEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0SEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0SEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0SEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0SEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0SEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
Kazançlar€1.18b
Piyasa Değeri€35.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0SEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0SEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
BA. BAE Systems
21.3x7.7%UK£39.3b
AHT Ashtead Group
21.9x1.8%UK£26.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.1x-0.09%UK£44.6b
BNZL Bunzl
23.4x7.0%UK£11.4b
0SEA Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0SEA Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0SEA'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0SEA 30.2xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0SEA Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0SEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0SEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0SEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0SEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.40
€42.03
-7.4%
29.4%€62.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.30
€33.92
-11.4%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€34.64
€29.98
-13.4%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.20
€28.26
+7.9%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.33
€26.71
+1.4%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€25.60
€23.39
-8.6%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.28
€16.31
+14.2%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.88
€15.23
+9.7%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€11.85
€15.16
+27.9%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.24
€15.55
+38.4%
23.5%€25.00€10.30n/a17
Nov ’24€8.26
€16.45
+99.1%
25.6%€25.00€8.00€38.3016
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.3%
17.6%€25.90€12.00€34.6417
Sep ’24€13.14
€20.17
+53.5%
16.0%€27.00€16.00€26.2017
Aug ’24€15.52
€21.93
+41.3%
21.5%€35.90€16.00€26.3317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.00
€26.86
+11.9%
14.6%€35.90€20.00€25.6017
May ’24€22.10
€24.74
+11.9%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.10
€23.46
+16.7%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.46
€22.31
+14.6%
20.9%€34.00€15.00€14.2815
Feb ’24€19.08
€21.70
+13.8%
24.0%€34.00€14.00€13.8813
Jan ’24€17.65
€21.30
+20.7%
29.1%€34.00€9.00€11.8513
Dec ’23€16.00
€21.30
+33.2%
29.1%€34.00€9.00€11.2413
Nov ’23€12.11
€20.85
+72.1%
31.5%€34.00€9.00€8.2613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%