Siemens Energy AG

LSE:0SEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.1b

Siemens Energy Değerleme

0SEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0SEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0SEA ( €51.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0SEA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0SEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0SEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0SEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0SEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0SEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
Kazançlar€1.18b
Piyasa Değeri€41.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0SEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0SEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
BA. BAE Systems
18.7x8.0%UK£34.5b
AHT Ashtead Group
17.4x1.8%UK£21.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.2x-0.9%UK£49.4b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
0SEA Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0SEA Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0SEA'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0SEA 34.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0SEA Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0SEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0SEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0SEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 36.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0SEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.46
€48.11
-6.5%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€51.02
€45.29
-11.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.30
€33.92
-11.4%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€34.64
€29.98
-13.4%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.20
€28.26
+7.9%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.33
€26.71
+1.4%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€25.60
€23.39
-8.6%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.28
€16.31
+14.2%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.88
€15.23
+9.7%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€11.85
€15.16
+27.9%
25.2%€25.00€9.90€49.8618
Dec ’24€11.24
€15.55
+38.4%
23.5%€25.00€10.30€51.0217
Nov ’24€8.26
€16.45
+99.1%
25.6%€25.00€8.00€38.3016
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.3%
17.6%€25.90€12.00€34.6417
Sep ’24€13.14
€20.17
+53.5%
16.0%€27.00€16.00€26.2017
Aug ’24€15.52
€21.93
+41.3%
21.5%€35.90€16.00€26.3317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.00
€26.86
+11.9%
14.6%€35.90€20.00€25.6017
May ’24€22.10
€24.74
+11.9%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.10
€23.46
+16.7%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.46
€22.31
+14.6%
20.9%€34.00€15.00€14.2815
Feb ’24€19.08
€21.70
+13.8%
24.0%€34.00€14.00€13.8813
Jan ’24€17.65
€21.30
+20.7%
29.1%€34.00€9.00€11.8513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siemens Energy AG 28 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg