JOST Werke SE

LSE:0RTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €639.2m

JOST Werke Değerleme

0RTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.19
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RTR ( €43.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €70.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar€36.47m
Piyasa Değeri€639.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
SOM Somero Enterprises
8.8xn/aUK£171.6m
GDWN Goodwin
28.8xn/aUK£558.7m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£732.8m
JDG Judges Scientific
39.1x23.7%UK£507.5m
0RTR JOST Werke
17.7x24.7%€639.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RTR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RTR 17.7xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RTR Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.65
€61.54
+41.0%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Jan ’26€45.50
€61.54
+35.3%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Dec ’25€41.45
€59.95
+44.6%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€43.00
€62.22
+44.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.66
€62.95
+37.9%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.65
€64.54
+58.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€41.13
€64.34
+56.4%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.30
€64.34
+48.6%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.22
€64.34
+39.2%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€44.43
€62.40
+40.5%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00€45.505
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00€41.455
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€43.005
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.665
Sep ’24€49.19
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.655
Aug ’24€52.41
€65.00
+24.0%
16.3%€80.00€50.00€41.134
Jul ’24€49.70
€65.00
+30.8%
16.3%€80.00€50.00€43.304
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.224
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.53
€64.75
+33.4%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€54.10
€61.60
+13.9%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.23
€60.80
+16.4%
17.1%€73.00€47.00€44.435
Jan ’24€53.00
€61.80
+16.6%
17.8%€73.00€47.00€44.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€61.43
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JOST Werke SE 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg