Judges Scientific plc

AIM:JDG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£575.2m

Judges Scientific Değerleme

JDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDG ( £86.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £110.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
KazançlarUK£12.70m
Piyasa DeğeriUK£575.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
GDWN Goodwin
29.5xn/aUK£575.2m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£759.9m
PRV Porvair
21x5.8%UK£324.1m
JDG Judges Scientific
45.3x29.4%UK£575.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDG Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDG'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JDG 45.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDG Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£86.60
UK£113.52
+31.1%
2.9%UK£117.50UK£110.00n/a5
Dec ’25UK£84.00
UK£113.52
+35.1%
2.9%UK£117.50UK£110.00n/a5
Nov ’25UK£93.80
UK£121.51
+29.5%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Oct ’25UK£96.00
UK£121.51
+26.6%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.1%
6.3%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.8%
5.4%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.9%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00UK£84.004
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00UK£93.804
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00UK£96.003
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Judges Scientific plc 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Calum BattersbyBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Scott CagehinInvestec Bank plc (UK)