Morgan Advanced Materials plc

LSE:MGAM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£738.5m

Morgan Advanced Materials Değerleme

MGAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGAM ( £2.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUK£69.20m
Piyasa DeğeriUK£738.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
45.3x25.3%UK£575.2m
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
GDWN Goodwin
29.3xn/aUK£495.6m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£738.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGAM'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGAM 10.7xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGAM Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.60
UK£3.28
+26.2%
7.1%UK£3.60UK£2.95n/a8
Nov ’25UK£2.42
UK£3.66
+51.1%
11.0%UK£4.25UK£2.95n/a8
Oct ’25UK£2.75
UK£3.69
+34.3%
9.3%UK£4.25UK£3.20n/a8
Sep ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.2%
8.4%UK£4.25UK£3.25n/a9
Aug ’25UK£3.31
UK£3.69
+11.8%
8.5%UK£4.25UK£3.25n/a9
Jul ’25UK£3.12
UK£3.68
+18.1%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Jun ’25UK£3.09
UK£3.68
+19.2%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
May ’25UK£3.13
UK£3.68
+17.9%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Apr ’25UK£2.85
UK£3.67
+28.7%
9.6%UK£4.25UK£3.15n/a9
Mar ’25UK£2.65
UK£3.68
+38.8%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Feb ’25UK£2.71
UK£3.68
+35.7%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Jan ’25UK£2.83
UK£3.55
+25.3%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.56
UK£3.55
+38.7%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Nov ’24UK£2.22
UK£3.58
+61.6%
19.8%UK£4.75UK£2.10UK£2.4210
Oct ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£2.7510
Sep ’24UK£2.61
UK£3.71
+42.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£3.0910
Aug ’24UK£2.76
UK£3.81
+38.1%
18.4%UK£4.90UK£2.20UK£3.3110
Jul ’24UK£2.75
UK£3.83
+39.6%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.129
Jun ’24UK£2.87
UK£3.83
+33.8%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.099
May ’24UK£3.07
UK£3.77
+23.1%
15.6%UK£4.30UK£2.35UK£3.139
Apr ’24UK£2.83
UK£3.77
+33.4%
16.1%UK£4.37UK£2.35UK£2.859
Mar ’24UK£3.10
UK£3.81
+22.8%
15.4%UK£4.37UK£2.35UK£2.659
Feb ’24UK£3.16
UK£3.88
+22.6%
16.4%UK£4.68UK£2.35UK£2.719
Jan ’24UK£3.15
UK£3.82
+21.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.839
Dec ’23UK£3.05
UK£3.82
+25.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.569
Nov ’23UK£2.49
UK£3.93
+57.9%
19.7%UK£4.85UK£2.35UK£2.229

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.45

7D

0.4%

1Y

6.3%