Italmobiliare S.p.A.

LSE:0RP4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Italmobiliare Değerleme

0RP4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RP4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RP4 ( €26.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RP4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RP4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RP4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RP4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RP4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RP4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlar€116.99m
Piyasa Değeri€1.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RP4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RP4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
SMIN Smiths Group
23.9x15.3%UK£6.0b
DCC DCC
16.8x10.9%UK£5.6b
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
0RP4 Italmobiliare
9.6x-0.9%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RP4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RP4'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RP4 9.6xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RP4 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RP4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RP4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RP4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RP4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.30
€39.75
+51.1%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Nov ’25€28.10
€39.75
+41.5%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Oct ’25€28.60
€39.75
+39.0%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Sep ’25€28.15
€39.75
+41.2%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Aug ’25€30.25
€39.75
+31.4%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Jul ’25€29.00
€39.75
+37.1%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Jun ’25€29.85
€39.75
+33.2%
0.6%€40.00€39.50n/a2
May ’25€34.70
€41.00
+18.2%
1.2%€41.50€40.50n/a2
Apr ’25€33.95
€41.00
+20.8%
1.2%€41.50€40.50n/a2
Mar ’25€29.15
€40.25
+38.1%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Feb ’25€27.65
€40.25
+45.6%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Jan ’25€27.80
€40.25
+44.8%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Dec ’24€25.65
€40.25
+56.9%
3.1%€41.50€39.00n/a2
Nov ’24€23.75
€40.25
+69.5%
3.1%€41.50€39.00€28.102
Mar ’24€23.60
€38.00
+61.0%
2.6%€39.00€37.00€29.152
Feb ’24€24.90
€38.00
+52.6%
2.6%€39.00€37.00€27.652
Jan ’24€25.80
€38.00
+47.3%
2.6%€39.00€37.00€27.802
Dec ’23€25.55
€38.00
+48.7%
2.6%€39.00€37.00€25.652
Nov ’23€25.50
€39.50
+54.9%
1.3%€40.00€39.00€23.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.30

7D

3.1%

1Y

3.0%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%