MAX Automation Değerleme
0RK5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RK5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RK5 ( €5.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RK5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RK5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RK5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0RK5'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | €382.10m |
| Piyasa Değeri | €226.01m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0RK5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
MPAC Mpac Group | 1.2x | 23.2% | UK£148.1m |
TRI Trifast | 0.5x | 4.1% | UK£112.2m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£128.2m |
PRV Porvair | 1.7x | 5.8% | UK£301.8m |
0RK5 MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €226.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0RK5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0RK5'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0RK5 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0RK5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RK5 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €7.03 0% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €7.20 0% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.68 | €7.10 +24.9% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €6.00 0% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.69 | €6.00 +5.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.00 0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €5.60 0% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%