Mpac Group plc

AIM:MPAC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£148.0m

Mpac Group Değerleme

MPAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPAC ( £4.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUK£6.20m
Piyasa DeğeriUK£147.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
AVG Avingtrans
34.1x38.0%UK£124.9m
RNO Renold
6.4x23.0%UK£93.3m
MCON Mincon Group
61.5x75.4%UK£80.7m
PRV Porvair
20.9x6.0%UK£322.2m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPAC'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPAC 23.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPAC Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.92
UK£8.33
+69.2%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Dec ’25UK£5.05
UK£8.33
+64.9%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Nov ’25UK£4.90
UK£8.33
+69.9%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Oct ’25UK£4.45
UK£7.08
+59.0%
22.3%UK£8.65UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.80
UK£5.40
+12.5%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.40
+8.0%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Jul ’25UK£4.96
UK£5.40
+8.9%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Jun ’25UK£4.99
UK£5.40
+8.2%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
May ’25UK£4.40
UK£5.15
+17.0%
2.9%UK£5.30UK£5.00n/a2
Apr ’25UK£4.55
UK£5.15
+13.2%
2.9%UK£5.30UK£5.00n/a2
Mar ’25UK£3.75
UK£4.93
+31.3%
1.5%UK£5.00UK£4.85n/a2
Feb ’25UK£3.81
UK£4.93
+29.3%
1.5%UK£5.00UK£4.85n/a2
Oct ’24UK£1.95
UK£4.25
+117.7%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.452
Sep ’24UK£2.13
UK£4.25
+99.8%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.802
Aug ’24UK£2.25
UK£4.25
+88.7%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£5.002
Jul ’24UK£2.14
UK£4.25
+98.4%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.962
Jun ’24UK£2.48
UK£4.25
+71.5%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.992
May ’24UK£2.35
UK£4.25
+80.6%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.402
Apr ’24UK£2.33
UK£4.25
+82.6%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.552
Mar ’24UK£3.00
UK£4.05
+34.8%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£3.752
Feb ’24UK£2.35
UK£4.05
+72.1%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£3.812
Jan ’24UK£2.80
UK£4.05
+44.5%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.602
Dec ’23UK£2.42
UK£4.05
+67.5%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mpac Group plc 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael O'BrienCanaccord Genuity
Paul HillEquity Development Limited
David Michael JeremyEquity Development Limited