Mpac Group plc

AIM:MPAC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£156.8m

Mpac Group Değerleme

MPAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPAC ( £5.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUK£6.20m
Piyasa DeğeriUK£156.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
AVG Avingtrans
35.7x38.0%UK£130.7m
RNO Renold
6.2x3.1%UK£106.4m
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£303.2m
MCON Mincon Group
59.2x75.4%UK£78.6m
MPAC Mpac Group
25.2x20.0%UK£156.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPAC'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPAC 25.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies27PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPAC Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.38
UK£8.33
+54.7%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Nov ’25UK£4.90
UK£8.33
+69.9%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Oct ’25UK£4.45
UK£7.08
+59.0%
22.3%UK£8.65UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.80
UK£5.40
+12.5%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.40
+8.0%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Jul ’25UK£4.96
UK£5.40
+8.9%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Jun ’25UK£4.99
UK£5.40
+8.2%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
May ’25UK£4.40
UK£5.15
+17.0%
2.9%UK£5.30UK£5.00n/a2
Apr ’25UK£4.55
UK£5.15
+13.2%
2.9%UK£5.30UK£5.00n/a2
Mar ’25UK£3.75
UK£4.93
+31.3%
1.5%UK£5.00UK£4.85n/a2
Feb ’25UK£3.81
UK£4.93
+29.3%
1.5%UK£5.00UK£4.85n/a2
Oct ’24UK£1.95
UK£4.25
+117.7%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.452
Sep ’24UK£2.13
UK£4.25
+99.8%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.802
Aug ’24UK£2.25
UK£4.25
+88.7%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£5.002
Jul ’24UK£2.14
UK£4.25
+98.4%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.962
Jun ’24UK£2.48
UK£4.25
+71.5%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.992
May ’24UK£2.35
UK£4.25
+80.6%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.402
Apr ’24UK£2.33
UK£4.25
+82.6%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.552
Mar ’24UK£3.00
UK£4.05
+34.8%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£3.752
Feb ’24UK£2.35
UK£4.05
+72.1%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£3.812
Jan ’24UK£2.80
UK£4.05
+44.5%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.602
Dec ’23UK£2.42
UK£4.05
+67.5%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.082
Nov ’23UK£2.43
UK£4.05
+66.8%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.70

7D

-0.7%

1Y

-1.5%

StarragTornos Group

CHF 216.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

-12.4%

1Y

n/a

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.71

7D

-0.3%

1Y

-6.5%