Trifast plc

LSE:TRI Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£110.6m

Trifast Değerleme

TRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRI ( £0.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TRI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TRI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUK£229.94m
Piyasa DeğeriUK£110.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
RNO Renold
0.4x5.5%UK£93.3m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£80.7m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£124.9m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.0m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£110.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TRI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TRI'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TRI 0.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRI Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.82
UK£1.20
+46.3%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Dec ’25UK£0.85
UK£1.20
+41.2%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.20
+53.8%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.13
+44.2%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Sep ’25UK£0.80
UK£1.13
+41.7%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Aug ’25UK£0.78
UK£1.13
+44.9%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.72
UK£1.13
+57.4%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.66
UK£1.13
+71.2%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
May ’25UK£0.76
UK£1.13
+48.3%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Apr ’25UK£0.75
UK£1.13
+51.9%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Mar ’25UK£0.76
UK£1.13
+49.1%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Feb ’25UK£0.72
UK£1.13
+57.4%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.88
UK£1.17
+32.0%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’24UK£0.79
UK£1.17
+47.1%
14.6%UK£1.40UK£1.00UK£0.853
Nov ’24UK£0.66
UK£1.18
+78.2%
13.1%UK£1.40UK£1.05UK£0.783
Oct ’24UK£0.82
UK£1.16
+41.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.794
Sep ’24UK£0.82
UK£1.16
+40.5%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.804
Aug ’24UK£0.88
UK£1.16
+30.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.784
Jul ’24UK£0.78
UK£1.16
+47.6%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.724
Jun ’24UK£0.72
UK£1.16
+61.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.664
May ’24UK£0.72
UK£1.16
+60.8%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.764
Apr ’24UK£0.78
UK£1.18
+52.0%
9.2%UK£1.30UK£1.05UK£0.754
Mar ’24UK£0.68
UK£1.20
+75.9%
8.5%UK£1.30UK£1.05UK£0.765
Feb ’24UK£0.80
UK£1.36
+70.4%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.726
Jan ’24UK£0.73
UK£1.36
+87.8%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.886
Dec ’23UK£0.62
UK£1.36
+119.9%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.796

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 03:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trifast plc 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Joseph BloomfieldBerenberg
David BuxtonCavendish