Avingtrans plc

AIM:AVG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£127.4m

Avingtrans Değerleme

AVG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.99
Fair Value
30.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVG ( £3.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUK£3.66m
Piyasa DeğeriUK£127.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
RNO Renold
6.7x23.0%UK£95.3m
MPAC Mpac Group
25.7x20.0%UK£166.9m
MCON Mincon Group
58.3x75.4%UK£77.6m
PRV Porvair
20.5x5.8%UK£323.4m
AVG Avingtrans
34.8x38.0%UK£127.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVG Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVG'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVG 34.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVG Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.90
UK£5.10
+30.8%
2.9%UK£5.25UK£4.95n/a2
Jan ’26UK£3.75
UK£5.10
+36.0%
2.9%UK£5.25UK£4.95n/a2
Dec ’25UK£3.85
UK£5.10
+32.5%
2.9%UK£5.25UK£4.95n/a2
Nov ’25UK£4.08
UK£5.10
+25.2%
2.9%UK£5.25UK£4.95n/a2
Oct ’25UK£4.25
UK£5.10
+20.0%
2.9%UK£5.25UK£4.95n/a2
Sep ’25UK£4.00
UK£5.03
+25.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Aug ’25UK£3.95
UK£5.03
+27.2%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Jul ’25UK£3.73
UK£5.03
+34.9%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Jun ’25UK£3.85
UK£5.03
+30.5%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
May ’25UK£4.08
UK£5.03
+23.3%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Apr ’25UK£3.90
UK£5.03
+28.8%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Mar ’25UK£3.85
UK£5.03
+30.5%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Feb ’25UK£3.65
UK£5.03
+37.7%
1.5%UK£5.10UK£4.95n/a2
Jan ’25UK£3.90
UK£5.03
+28.8%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.752
Dec ’24UK£3.80
UK£5.03
+32.2%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.852
Nov ’24UK£3.62
UK£5.03
+38.8%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£4.082
Oct ’24UK£4.20
UK£5.03
+19.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£4.252
Sep ’24UK£3.85
UK£5.03
+30.5%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£4.002
Aug ’24UK£4.10
UK£5.03
+22.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.952
Jul ’24UK£4.10
UK£5.03
+22.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.732
Jun ’24UK£4.10
UK£5.03
+22.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.852
May ’24UK£4.20
UK£5.03
+19.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£4.082
Apr ’24UK£4.20
UK£5.03
+19.6%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.902
Mar ’24UK£4.13
UK£5.03
+21.8%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.852
Feb ’24UK£4.15
UK£5.03
+21.1%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.652
Jan ’24UK£4.30
UK£5.03
+16.9%
1.5%UK£5.10UK£4.95UK£3.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£5.10
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/05/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avingtrans plc 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BuxtonCavendish
Scott CagehinNumis Securities Ltd.
Dominic ConveyPeel Hunt LLP