TransDigm Group Incorporated

LSE:0REK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$70.3b

TransDigm Group Değerleme

0REK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0REK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0REK ( $1253.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1877.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0REK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0REK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0REK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0REK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0REK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0REK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$70.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0REK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0REK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.6b
BA. BAE Systems
20.9x7.7%UK£38.5b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b
0REK TransDigm Group
47.4x17.3%US$70.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0REK Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0REK'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0REK 47.4xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0REK Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0REK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0REK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0REK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0REK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,253.45
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,303.76
US$1,484.65
+13.9%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,436.96
US$1,446.93
+0.7%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,358.37
US$1,451.66
+6.9%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,265.65
US$1,451.37
+14.7%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,262.74
US$1,437.23
+13.8%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,330.00
US$1,411.32
+6.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,257.57
US$1,279.34
+1.7%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,230.51
US$1,243.77
+1.1%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,177.97
US$1,225.31
+4.0%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,108.69
US$1,101.06
-0.7%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,012.00
US$1,055.64
+4.3%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$972.00
US$1,047.97
+7.8%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$822.40
US$968.26
+17.7%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,303.7621
Oct ’24US$860.37
US$969.17
+12.6%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,436.9620
Sep ’24US$903.23
US$976.68
+8.1%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,358.3719
Aug ’24US$904.96
US$931.63
+2.9%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,265.6519
Jul ’24US$887.55
US$893.11
+0.6%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,262.7418
Jun ’24US$778.28
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,330.0018
May ’24US$753.62
US$800.06
+6.2%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,257.5718
Apr ’24US$738.90
US$796.72
+7.8%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,230.5118
Mar ’24US$755.05
US$800.12
+6.0%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,177.9717
Feb ’24US$707.35
US$720.18
+1.8%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,108.6917
Jan ’24US$626.65
US$714.23
+14.0%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,012.0018
Dec ’23US$632.98
US$716.23
+13.2%
6.8%US$814.00US$643.10US$972.0018
Nov ’23US$579.10
US$714.56
+23.4%
7.7%US$801.00US$610.00US$822.4018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%