TransDigm Group Incorporated

LSE:0REK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$72.9b

TransDigm Group Değerleme

0REK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0REK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$519.87
Fair Value
153.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0REK ( $1315.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $519.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0REK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0REK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0REK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0REK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0REK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0REK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
KazançlarUS$1.64b
Piyasa DeğeriUS$72.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0REK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0REK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
21.8x2.7%UK£50.9b
BA. BAE Systems
19.4x8.3%UK£35.7b
QQ. QinetiQ Group
14.5x18.5%UK£2.0b
BAB Babcock International Group
15.6x14.3%UK£3.0b
0REK TransDigm Group
45.3x15.4%US$72.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0REK Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0REK'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0REK 45.3xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0REK Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0REK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0REK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0REK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0REK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,315.60
US$1,501.44
+14.1%
6.3%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Feb ’26US$1,355.18
US$1,490.15
+10.0%
6.8%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Jan ’26US$1,267.53
US$1,501.20
+18.4%
6.6%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,303.76
US$1,484.65
+13.9%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,436.96
US$1,446.93
+0.7%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,358.37
US$1,451.66
+6.9%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,265.65
US$1,451.37
+14.7%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,262.74
US$1,437.23
+13.8%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,330.00
US$1,411.32
+6.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,257.57
US$1,279.34
+1.7%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,230.51
US$1,243.77
+1.1%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,177.97
US$1,225.31
+4.0%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,108.69
US$1,101.06
-0.7%
11.0%US$1,275.00US$705.40US$1,355.1822
Jan ’25US$1,012.00
US$1,055.64
+4.3%
10.3%US$1,200.00US$705.40US$1,267.5321
Dec ’24US$972.00
US$1,047.97
+7.8%
10.5%US$1,200.00US$705.40US$1,252.9721
Nov ’24US$822.40
US$968.26
+17.7%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,303.7621
Oct ’24US$860.37
US$969.17
+12.6%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,436.9620
Sep ’24US$903.23
US$976.68
+8.1%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,358.3719
Aug ’24US$904.96
US$931.63
+2.9%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,265.6519
Jul ’24US$887.55
US$893.11
+0.6%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,262.7418
Jun ’24US$778.28
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,330.0018
May ’24US$753.62
US$800.06
+6.2%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,257.5718
Apr ’24US$738.90
US$796.72
+7.8%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,230.5118
Mar ’24US$755.05
US$800.12
+6.0%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,177.9717
Feb ’24US$707.35
US$720.18
+1.8%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,108.6917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$1.49k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TransDigm Group Incorporated 49 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays