Hexatronic Group AB (publ)

LSE:0RDH Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.5b

Hexatronic Group Değerleme

0RDH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 77.87
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RDH ( SEK36.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK77.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarSEK 451.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
VLX Volex
15.2x14.3%UK£533.4m
DSCV discoverIE Group
38.7x21.1%UK£618.6m
TFW FW Thorpe
14.7xn/aUK£356.7m
LUCE Luceco
13.2x6.6%UK£242.1m
0RDH Hexatronic Group
16.6x32.9%SEK 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDH'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RDH 16.6xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDH Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 36.59
SEK 60.25
+64.7%
11.7%SEK 70.00SEK 51.00n/a4
Jan ’26SEK 36.00
SEK 63.33
+75.9%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.53
SEK 65.00
+73.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.79
SEK 65.00
+48.4%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 51.44
SEK 75.33
+46.5%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.26
SEK 75.33
+25.0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.90
SEK 57.33
+10.5%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 45.16
SEK 45.67
+1.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 33.56
SEK 45.67
+36.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.16
SEK 47.67
+48.2%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.34
SEK 47.67
+47.4%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.52
SEK 43.00
+99.8%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.593
Jan ’25SEK 27.44
SEK 43.00
+56.7%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.003
Dec ’24SEK 20.01
SEK 43.67
+118.2%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.533
Nov ’24SEK 25.18
SEK 52.00
+106.5%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.793
Oct ’24SEK 45.17
SEK 101.00
+123.6%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 51.442
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.263
Aug ’24SEK 81.71
SEK 150.33
+84.0%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 79.93
SEK 155.33
+94.3%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.903
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 45.163
May ’24SEK 86.37
SEK 165.33
+91.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 33.563
Apr ’24SEK 117.25
SEK 173.67
+48.1%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.163
Mar ’24SEK 126.13
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.343
Feb ’24SEK 131.36
SEK 155.00
+18.0%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 60.48
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexatronic Group AB (publ) 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities