Invisio AB (publ)

LSE:0R86 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.8b

Invisio Değerleme

0R86 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R86 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 328.96
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R86 ( SEK365.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK328.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R86 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R86 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R86 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R86 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R86'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R86'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.9x
KazançlarSEK 295.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R86'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R86 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
CHG Chemring Group
27.5x18.07%UK£1.2b
QQ. QinetiQ Group
17.1x30.11%UK£2.4b
CHRT Cohort
34.7x4.42%UK£673.3m
SNR Senior
25.4x30.61%UK£658.6m
0R86 Invisio
56.9x22.69%SEK 16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R86 Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R86'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R86 56.9xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R86 Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R86 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R86 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R86 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R86 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 365.50
SEK 362.50
-0.82%
11.56%SEK 415.00SEK 310.00n/a4
May ’26SEK 384.00
SEK 371.25
-3.32%
11.12%SEK 420.00SEK 315.00n/a4
Apr ’26SEK 401.02
SEK 366.25
-8.67%
13.21%SEK 420.00SEK 295.00n/a4
Mar ’26SEK 375.00
SEK 343.75
-8.33%
11.05%SEK 400.00SEK 295.00n/a4
Feb ’26SEK 330.00
SEK 295.00
-10.61%
8.89%SEK 335.00SEK 265.00n/a4
Jan ’26SEK 275.50
SEK 277.33
+0.67%
5.63%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Dec ’25SEK 280.00
SEK 277.33
-0.95%
5.63%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 270.50
SEK 274.00
+1.29%
4.45%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.50
SEK 271.00
+15.57%
3.67%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 243.50
SEK 271.00
+11.29%
3.67%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.11%
0.36%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.83%
1.44%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.78%
5.03%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.67%
6.00%SEK 265.00SEK 235.00SEK 384.002
Apr ’25SEK 244.05
SEK 242.50
-0.63%
3.09%SEK 250.00SEK 235.00SEK 401.022
Mar ’25SEK 222.48
SEK 242.50
+9.00%
3.09%SEK 250.00SEK 235.00SEK 375.002
Feb ’25SEK 201.52
SEK 237.50
+17.85%
1.05%SEK 240.00SEK 235.00SEK 330.002
Jan ’25SEK 195.99
SEK 237.50
+21.18%
1.05%SEK 240.00SEK 235.00SEK 275.502
Dec ’24SEK 179.21
SEK 237.50
+32.53%
1.05%SEK 240.00SEK 235.00SEK 280.002
Nov ’24SEK 169.90
SEK 250.00
+47.14%
4.00%SEK 260.00SEK 240.00SEK 270.502
Jul ’24SEK 230.12
SEK 257.50
+11.90%
0.97%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.42
SEK 257.50
+13.23%
0.97%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 212.39
SEK 205.00
-3.48%
7.32%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 355.69
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 11:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Invisio AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored