Lockheed Martin Corporation

LSE:0R3E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$123.7b

Lockheed Martin Değerleme

0R3E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R3E ( $518.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $751.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0R3E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$6.68b
Piyasa DeğeriUS$123.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.7x-0.09%UK£45.9b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.2x13.9%UK£2.4b
0R3E Lockheed Martin
18.5x2.0%US$123.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3E Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3E'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R3E 18.5xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3E Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$518.39
US$603.69
+16.5%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$546.70
US$603.69
+10.4%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$598.80
US$557.86
-6.8%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$564.83
US$546.66
-3.2%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$546.57
US$536.86
-1.8%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$465.84
US$490.37
+5.3%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$465.29
US$488.84
+5.1%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$463.44
US$487.86
+5.3%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$455.50
US$482.87
+6.0%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$425.72
US$482.96
+13.4%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Feb ’25US$429.18
US$483.88
+12.7%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Jan ’25US$452.38
US$482.36
+6.6%
8.2%US$550.00US$364.00n/a21
Dec ’24US$449.73
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00n/a21
Nov ’24US$452.39
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$546.7021
Oct ’24US$408.08
US$496.19
+21.6%
8.4%US$555.00US$374.00US$598.8021
Sep ’24US$449.24
US$499.25
+11.1%
8.1%US$555.00US$374.00US$564.8320
Aug ’24US$451.36
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$546.5720
Jul ’24US$460.51
US$503.00
+9.2%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.8420
Jun ’24US$447.80
US$503.00
+12.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.2920
May ’24US$464.58
US$518.85
+11.7%
14.8%US$780.00US$371.00US$463.4420
Apr ’24US$472.57
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$455.5020
Mar ’24US$471.93
US$502.30
+6.4%
15.6%US$774.00US$334.00US$425.7220
Feb ’24US$460.68
US$497.20
+7.9%
16.3%US$774.00US$334.00US$429.1820
Jan ’24US$483.59
US$497.90
+3.0%
15.6%US$759.00US$384.00US$452.3820
Dec ’23US$483.15
US$465.50
-3.7%
10.4%US$550.00US$361.00US$449.7318
Nov ’23US$486.31
US$460.44
-5.3%
9.7%US$515.00US$361.00US$452.3918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin