Schweiter Technologies Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0QR1 ( CHF429 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF563.82 )

0QR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QR1 ( CHF429 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF563.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0QR1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0QR1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QR1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

0QR1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.9x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.7x
JHD James Halstead	20.1x	4.1%	UK£833.6m
GEN Genuit Group	47.3x	32.6%	UK£1.1b
NXR Norcros	8.9x	-1.2%	UK£239.7m
FAN Volution Group	26.3x	12.1%	UK£1.1b
0QR1 Schweiter Technologies	16.8x	23.2%	CHF 607.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QR1'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QR1 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.8x
Adil PE Oran	20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 429.00	CHF 543.25 +26.6%	29.2%	CHF 800.00	CHF 375.00	n/a	4
Nov ’25	CHF 400.50	CHF 527.75 +31.8%	30.6%	CHF 800.00	CHF 375.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 418.00	CHF 516.20 +23.5%	27.8%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 410.00	CHF 534.40 +30.3%	26.5%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 411.00	CHF 550.50 +33.9%	28.0%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	4
Jul ’25	CHF 397.50	CHF 550.50 +38.5%	28.0%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	4
Jun ’25	CHF 449.00	CHF 571.17 +27.2%	20.7%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	6
May ’25	CHF 413.00	CHF 571.17 +38.3%	20.7%	CHF 800.00	CHF 410.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 508.00	CHF 582.00 +14.6%	18.0%	CHF 800.00	CHF 475.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 441.00	CHF 624.17 +41.5%	16.3%	CHF 800.00	CHF 475.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 467.00	CHF 715.83 +53.3%	25.0%	CHF 1,000.00	CHF 475.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 519.98	CHF 715.83 +37.7%	25.0%	CHF 1,000.00	CHF 475.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 482.45	CHF 715.83 +48.4%	25.0%	CHF 1,000.00	CHF 475.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 516.00	CHF 750.83 +45.5%	19.7%	CHF 1,000.00	CHF 585.00	CHF 400.50	6
Oct ’24	CHF 590.99	CHF 788.33 +33.4%	18.5%	CHF 1,000.00	CHF 585.00	CHF 418.00	6
Sep ’24	CHF 623.00	CHF 783.57 +25.8%	16.4%	CHF 1,000.00	CHF 650.00	CHF 410.00	7
Aug ’24	CHF 678.33	CHF 795.71 +17.3%	10.7%	CHF 900.00	CHF 650.00	CHF 411.00	7
Jul ’24	CHF 644.06	CHF 795.71 +23.5%	10.7%	CHF 900.00	CHF 650.00	CHF 397.50	7
Jun ’24	CHF 651.92	CHF 826.43 +26.8%	11.6%	CHF 950.00	CHF 650.00	CHF 449.00	7
May ’24	CHF 713.27	CHF 826.43 +15.9%	11.6%	CHF 950.00	CHF 650.00	CHF 413.00	7
Apr ’24	CHF 690.58	CHF 826.43 +19.7%	11.6%	CHF 950.00	CHF 650.00	CHF 508.00	7
Mar ’24	CHF 786.35	CHF 856.71 +8.9%	13.2%	CHF 1,000.00	CHF 650.00	CHF 441.00	7
Feb ’24	CHF 817.99	CHF 899.57 +10.0%	18.4%	CHF 1,200.00	CHF 650.00	CHF 467.00	7
Jan ’24	CHF 754.99	CHF 899.57 +19.1%	18.4%	CHF 1,200.00	CHF 650.00	CHF 519.98	7
Dec ’23	CHF 772.29	CHF 891.67 +15.5%	20.0%	CHF 1,200.00	CHF 650.00	CHF 482.45	6
Nov ’23	CHF 675.44	CHF 964.17 +42.7%	22.8%	CHF 1,250.00	CHF 650.00	CHF 516.00	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.